百瑞宝盈15号（美景鸿城）推介资料.pptVIP

四. 目标公司-河南美景置业有限公司简介 五. 河南美景置业有限公司开发项目 五. 河南美景置业有限公司开发项目 五. 河南美景置业有限公司开发项目 七. 担保措施 （美地项目位置示意图） 九. 美景鸿城示意图（七里河城中村改造） 十. 美景鸿城市场分析 十. 美景鸿城市场分析（续） 十一、风险控制 股权控制＝土地＋销售收入 十二.综合评价 十三. 管理团队简介 意外惊喜 感谢您对百瑞信托的关注！ * 百瑞宝盈十五号（美景鸿城） 投资建议书 一.信托方案概况 百瑞宝盈15号集合资金信托计划（美景鸿城） 1 2 3 4 5 信托计划期限：半年期、1年期、1.5年期，可在信托计划成立后提前终止。 投资起点：100万元。10月28日开始销售。 预期收益率：半年期12%/年；1年期13%/年；1.5年期15%/年。 信托财产的运用：信托计划资金投资于美景置业67.44% 的和项目公司67%的股权，美景置业拟建设美景鸿城项目。 信托计划规模：5000万元－10000万元，信托计划可分期成立。 二.投资亮点 股市重挫，元气大伤，短期走牛的可能性很小。公募基金、 私募基金、QDII等投资产品大面积亏损。银行理财产品收益普遍较 低，兼之目前正处在降息通道，银行存款和部分理财产品实际收益为负值。 市场现状 百瑞信托自2002年重新登记以来，始终围绕“客户至上、 品誉第一、稳健高效、精诚服务”的经营方针，逐步形成了稳健求实、 锐意进取的经营风格。截止目前百瑞信托清算的所有集合资金信托计划，均达 到和超过预期收益率水平，其管理的信托规模累计超过130亿元，存续规模80多亿元。 信托实力 三.计划优势 1 美景置业作为郑州市仅有的7家具备一级资质的房地产企业之一，开发楼盘基本清盘，银行负债300万元，在过热时期没有过度扩张，在目前房地产市场波动的环境下，处于较为有利的市场地位。 一级资质，没有存盘 2 成本低廉，位置优越 美景鸿城项目位于中州大道龙头位置，周边环境优美，楼面地价1115元/㎡, 销售保本价在3200元/㎡左右,优越的地理位置、较低的销售价格和美景置业一贯的精品理念，使得该项目备受市场推崇。 三.计划优势（续） 3 抵押充分，控制有力 抵押于信托名下的144亩土地，评估价格3.17亿元，该地块毗邻森林公园和中州大道，与未来开挖的龙湖仅几百米之隔，地理位置极佳，升值潜力巨大。加之通过股权控制的七里河土地，信托实际控制了12亿元以上的土地资产和美景鸿城项目销售收入。 4 政策扶持，现金充沛 城中村改造项目享受独有政策优惠，土地出让金先缴后返，美景置业前期已投入1.6亿元用于拆迁安置，预计2009年第一季度末将有近1亿元土地返还款，2009年第二季度房屋预售后将产生稳定现金回款。 河南美景置业 A D C E B 注册资本金 15273万元 累计销售金额 16亿元 一级开发资质 累计开发面积 58万平方米 荣获各类奖项 60余项 美景天城 项目2003~2008年，住宅清盘 美景花郡 项目已销售94% 美之域 项目2008年5月开盘，现已清盘 六. 担保措施 美地置业为美景置业收购的项目公司。目前该地块已经郑州市规划局“郑州市城市总体规划（2008－2020）”规划为居住用地。 经郑州市豫华土地评估咨询有限公司《土地估价报告》评估结果为：评估面积96365.1平方米，总地价31658.25万元。 美地置业名下土地位于郑州市中州大道和北环路东南角，整个地块呈菱形，土地证：郑国(2007)字第0661号。 八. 美景鸿城（七里河）项目简介 地理位置优越：美景鸿城位于郑州市东南出入口，北临郑东新区，西临郑州市老城区，东临经济技术开发区 人居环境优美：项目毗邻七里河滨河公园、航海体育场、世纪欢乐园和388米高的河南电视塔观光公园 交通出行便利：中州大道、航海路、机场高速及规划中的地铁4号线和5号线均在美景鸿城交汇 美景鸿城区位示意图 美景鸿城建成效果图 由销售收入敏感性分析可知，美景鸿城项目的盈亏平衡点为销售收入2.96亿元，即当该项目住宅和商业在未来4年内的平均售价为3138元/平方米时，该项目不亏不赚。 0 13.68 19.95 24.97 销售利润率（%） 0 18.17 29.82 41.47 投资利润率（%） 0 50339.67 82598.57 114857.48 税后利润（万元） 0 16779.89 27532.86 38285.83 所得税（万元） 0 67119.56 110131.43 153143.3 税前利润（万元） 4443.46 5520.24 6210.27 6900.3 增值税（万元） 14811.52 18400.8 20700.9 23001 营业税及附加（万元） 276