第四讲,资产折旧、资产报表.docVIP

固 定 资 产 作者： 孙丽霞 日期： 1999/12/8 审核： 日期： 批准： 日期： 四、折旧和报表 （一）资产折旧处理（ABAF） 路径：固定资产\周期性处理\折旧运行\执行 （1）、测试运行： 字段填写要求： 输入公司代码：0001，会计年度：1999，记帐期间：公司财政年度所对应的会计期间，如1999年12月的会计期间是第9个会计期间,1999年9月的会计期间是第6个会计期间。 过帐运行原因的选择： 计划内过帐运行，每月第一次运行折旧时，应选此项。计划内记帐运行每月只能进行一次。 重复运行，如果运行计划折旧以后又有新业务发生，并且此业务涉及当月折旧，则应选重复运行，重复运行只针对当月应提而未提折旧的部分资产进行计提折旧。 重新过帐运行 折旧记帐要分几个步骤进行，在每个步骤中系统都会记录当前状态，如果因某种原因系统在记帐运行过程中程序中断，那么，必须在重新启动模式中再次启动程序以清除可能不一致的数据库。因此，只有在某种特定情况下，才可以运行此功能。 计划外过帐运行 其他参数选择： 列出资产：勾上此标识，运行结果可显示每条资产的明细折旧状况清单。 手工折旧清单：勾上此标识，运行结果可显示手工计提折旧的情况，目前公司采用自动计提折旧的方法。 测试运行：勾上此标识，运行折旧时，只测试运行，不记帐。一般情况下，在正式运行折旧之前，应先进行一下测试运行，检查一下将记帐金额是否正确。 测试运行方法：勾上测试运行标志，单击：”执行”图标，出现如下测试运行结果： 测试运行结果提示：某成本中心年计划折旧、目前已过帐折旧和当月将过帐折旧数额。 （2）、正式运行：正式运行在后台执行。 操作步骤： 退出测试运行结果屏幕，回到初始屏幕，去掉测试运行标志，在“BDC控制”处输入对话名称“RABUCH-8”，勾上“保留会话”标志，如下图。然后选择 程序\后台执行。回车 系统会提示：已安排程序RABUCH00的后台作业。然后按如下操作步骤进入后台执行。 路径：系统\服务\批输入\编辑 单击“概览”，出现如下会话窗口： 选择会话“rabuch-8”，单击“执行”。 出现如下屏幕： 选“不可见”，单击“处理”。 直到相应的会话结束。在“已处理的会话”屏幕中出现相应的话名：RABUCH-8。如下图。说明后台处理完毕。 查看会话日志：选择已处理的会话名，单击日志，可显示如下批输入日志： 日志显示：100000030—100000034是批输入产生的凭证。 查看折旧凭证： 路径：总帐-凭证-显示， 输入相应的凭证号或按“清单”，选凭证类型AF，仅为自有。 查询凭证如下： 运行折旧应注意的问题： 1，期间控制：运行完本月折旧后即可运行下月计划折旧，无论下月的记帐期间是否打开，下月的计划折旧运行完后，还可顺序运行下下月，但下月的计划折旧运行后，就不能在运行本月的重复运行折旧了。同样，上月折旧如果没有运行，本月折旧也无法运行，运行本月时，系统提示应先进行上月折旧。因此，运行折旧的期间控制非常重要。 2，计划折旧每月只能运行一次，再次运行需要选重复运行标志。 3，自动运行折旧必须在后台执行。 固定资产报表 (一)、资产主记录查询报表 路径：会计/财务会计/固定资产/信息系统/报表选择/资产会计信息系统/个人资产/资产主记录 可用于单个资产的查询。 （二）资产余额明细表 1、资产余额 路径：会计/财务会计/固定资产/信息系统/报表选择/ 资产会计信息系统/资产业务量/资产清单/资产余额 按资产会计科目显示资产余额，可按业务范围、成本中心、资产类别和资产查询资产业务情况，可展开查询到资产主记录。 注意事项：报表日期选择，累计折旧和资产净值是报表日时点的累计折旧和资产净值。 2、交通工具 此表无会计科目信息，是按资产类别、资产主记录反映的资产余额、累计折旧的报表，与上表 相比多了汽车牌照信息。 （三）资产库存清单 库存清单--1 se38,程序名： ZQZZZAM，目前还未挂到报表树上。 此表是新开发的一张报表，可作为资产盘点表用，有人员编号信息。可按成本中心和业务范围列示。 2．库存清单--2 路径：会计/财务会计/固定资产/信息系统/报表选择 资产会计信息系统/资产业务量/资产清单/库存清单---SAPKOSTL 此表与上述报表所反映的信息基本相同，只是不能自动代出人员信息，但通过动态字段选择功能可以按人员搜索。 （四）折旧 路径：会计/财务会计/固定资产/信息系统/报表选择