中国太平洋保险(集团)股份有限公司采购与合同管理流程手册(讨论稿.doc

采购与合同管理流程手册（讨论稿） 编制人： 授权人： 版本： 生效日期： 此手册仅供太保使用和参考，未经太保授权和许可，不得外传。 目录 第一部分 概述 5 1 定义与范围 5 2 组织架构 8 3 职能说明 11 4 采购管理运作分类 14 第二部分 业务流程 20 1 采购基础 20 1.1 流程图 20 1.2 管理方法 23 1.3 流程描述 24 2 采购申请及授权 38 2.1 流程图 38 2.2 管理方法 39 2.3 流程描述 40 3 外包/租赁 43 3.1 流程图 43 3.2 管理方法 44 3.3 流程描述 45 4 招标竞价采购 48 4.1 流程图 48 4.2 管理方法 50 4.3 流程描述 51 5 非招标竞价采购 65 5.1 流程图 65 5.2 管理方法 66 5.3 流程描述 67 6 例外采购 72 6.1 流程图 72 6.2 管理方法 74 6.3 流程描述 75 7 分散采购 80 7.1 流程图 80 7.2 管理方法 81 7.3 流程描述 82 8 合同订立 86 8.1 流程图 86 8.2 管理方法 87 8.3 流程描述 88 9 合同管理 95 9.1 流程图 95 9.2 管理方法 97 9.3 流程描述 98 10 采购订单管理 107 10.1 流程图 107 10.2 管理方法 110 10.3 流程描述 111 11 收货与付款 122 11.1 流程图 122 11.2 管理方法 124 11.3 流程描述 125 第三部分 采购人员管理 134 1 采购人员道德建设 134 1.1 流程??134 1.2 管理方法 135 1.3 流程描述 136 2 人员培训 138 2.1 流程图 138 2.2 管理方法 139 2.3 流程描述 140 第四部分 附件 142 附件1 内部制度索引 142 采购目录 143 合同审批权限表 144 采购审批权限表 145 附件2 新增/改进单据索引 146 采购申请单 147 合同申请表 148 采购订单 149 采购检验单 150 合同修改审批表 151 采购汇总申请表 152 附件3 内部管理报告 153 供应商资料收集清单 154 供应商信息收集表 155 授权供应商清单 156 供应商选择表 157 合同公章使用记录 158 合同登记表 159 合同借阅登记薄 160 付款进程表 161 供应商交易评估记录 162 供应商考核报告 163 培训评估表（样本举例） 164 培训分析报告（样本举例） 165 采购管理报告 166 附件4 主要业绩考核指标样本汇总 167 概述 定义与范围 采购的定义 采购是指企业在日常经营活动中购买商品或接受劳务供应并支付价款的活动。 采购交易分为集中控制和分权控制两种方式，应根据集中采购部门的规模及专业化水平，逐渐扩大集中采购的范围，争取最大限度的采购效率和收益改进。 集中采购是指为了发挥集中优势，降低采购成本，对采购目录指定的采购对象实行由采购中心统一采购的采购方式，集中采购可以根据采购金额、性质特点等采用招标和非招标竞价方式。 分散采购是指采购对象不属于采购目录规定的范围，由各级公司分散执行采购的采购方式，分散采购主要以非招标竞价方式为主。 例外采购包括委托采购、偶然采购和紧急采购，在例外采购情况下也应尽量使用授权供应商。 委托采购?侵覆晒褐行慕晒耗柯贾泄娑ǖ南钅课杏泄鼗乖谑谌ǚ段诮胁晒骸? 偶然采购是指一次性的采购或者仅为一次性、非循环使用产品或服务的采购。 紧急采购是指由于不可预测的紧急情况，不可避免的需要立即采购紧急的商品或服务。 采购的范围 本流程手册的采购范围主要包括以下内容： 固定资产 工程基建 汽车 设备 办公家具等 低值易耗品 办公用品 劳务用品等 专业服务 咨询 技术服务 业务宣传 广告 印刷 电子商务网站设备托管 电信线路 卫星通讯 快递 清洁 酒店 票务 维修等 对于以上采购范围内的需求对象，采购中心和管理层可以结合太保总体战略，采用购买、外包、租赁等多种方式。 本手册对采购业务以及与之相关的财务控制进行了描述和规定，以采购委员会、采购中心职能为主，同时对各级使用部门、策略计划部、财务中心、技术部门、工程管理部、行政办公室等多个相关接口部门做出了规范。 此外，本流程手册对采购道德风险的控制也进行了规范。 会计政策 采购确认遵循权责发生制原则，付款和费用承担根据“收益”原则。 采购原则 一般情况下，符合下列的9项采购指导原则时，可以认为是一项资金利用率高，有价值的采购： 采购需求明确； 使用部门明确采购需求及采购的目的，可以使采购部门执行采购更具有目的性