财务会分岗核算明细账.docVIP

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2018-11-03 发布于福建
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财务会分岗核算明细账.doc

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财务会分岗核算明细账

第二部分：明细账参考答案 1.主营业务收入明细账 2011年凭证号数摘要贷方发生额 M产品 N产品安装收入月日百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分 7 1 收字1号销售 3 6 0 0 0 0 0 0 2 转字1号销售 1 5 0 0 0 0 0 0 3 转字2号销售 3 0 0 0 0 0 0 5 转字5号销售 2 7 0 0 0 0 0 0 6 转字6号销售折让 4 5 0 0 0 0 7 转字7号销售退回 3 0 0 0 0 0 8 转字8号销售 3 0 0 0 0 0 0 0 9 转字9号销售 3 0 0 0 0 0 0 0 11 收字3号安装 9 0 0 0 0 0 0 12 转字12号安装 2 2 5 0 0 0 0 0 14 转字16 安装 2 0 0 0 0 0 0 0 25 转字21号销售 1 2 0 0 0 0 0 0 31 转字26号结转 1 2 2 2 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 1 5 0 0 0 0 0 2.其他业务收入明细账 2011年凭证号数摘要贷方发生额销售材料让渡资产使用权收入月日百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分 7 10 收字2号销售 1 0 0 0 0 0 0 15 收字7号租金 3 0 0 0 0 0 0 0 16 收字8号租金 1 0 0 0 0 0 0 31 转字29号结转 3 2 0 0 0 0 0 0 3.主营业务成本明细账 2011年凭证号数摘要借方发生额 M产品 N产品安装成本月日百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分 7 11 收字1号安装成本 5 0 0 0 0 0 0 12 转字13号安装成本 1 5 0 0 0 0 0 0 14 转字17号安装成本 3 0 0 0 0 0 0 0 30 转字22号销售退回 1 5 0 0 0 0 30 转字23号销售成本 6 3 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 31 转字30号结转 6 2 8 5 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 4.其他业务成本明细账 2011年凭证号数摘要借方发生额材料销售成本让渡资产使用权成本月日百