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提供面向专业机构的基金投研数据服务 投前 投后 投中 基金筛选和绩效评估 基金组合风险管理和业绩归因分析 定期投资业绩回访 12 场外基金投资一站通平台的部署模式 机构本地部署 资管云模式 核心交易系统 核心交易系统本地化部署，所有数据都将被保存在机构内网数据库服务器中，通过中登FISP实现与基金公司的数据交互，具有最高的数据安全等级 投研辅助系统 投研辅助系统通过资管云平台为会员单位提供场外基金投研数据服务，采用云模式可以大大降低会员单位系统硬件成本和系统维护成本 场外基金投资一站通平台 13 后续工作安排 14 后续工作安排 系统联调测试上线与功能完善 1 2 存量账户数据迁移 3 与O32系统接口集成 16 系统联调测试上线与功能完善 四家试点会员单位开始联调测试，项目进入准备测试上线阶段 根据测试中各家会员单位的反馈意见优化和完善系统功能 场外基金投资一站通平台正式推广至全部会员单位 17 存量账户数据迁移 Step01 Step 02 Step 03 Step 04 Step 05 存量账户导出 从O32系统导出存量账户信息 银行信息导出 从清算系统导出托管产品托管账户信息 合并数据 通过自动化程序合并数据 数据导入 将合并数据自动导入场外基金投资一站通平台 核对并完善数据 人工核对数据并完善缺失数据 存量账户数据迁移至场外基金投资一站通平台 18 与O32系统接口级集成 1、场外基金投资一站通平台已实现与恒生O32系统场外基金交易指令对接的两 种方式：1）文件交互；2）自动读取 2、目前，已与恒生O32确定接口级别的对接，开发工作正在进行中 19 THANK YOU THANK YOU 中国保险资产管理业协会 * * * * 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 场外基金投资一站通平台 场外基金投资一站通平台 2017年01月 目录 1 2 3 平台基本情况 平台架构和功能介绍 后续工作安排 PPT模板：/moban/ PPT素材：/sucai/ PPT背景：/beijing/ PPT图表：/tubiao/ PPT下载：/xiazai/ PPT教程： /powerpoint/ 资料下载：/ziliao/ 范文下载：/fanwen/ 试卷下载：/shiti/ 教案下载：/jiaoan/ PPT论坛： PPT课件：/kejian/ 语文课件：/kejian/yuwen/ 数学课件：/kejian/shuxue/ 英语课件：/kejian/yingyu/ 美术课件：/kejian/meishu/ 科学课件：/kejian/kexue/ 物理课件：/kejian/wuli/ 化学课件：/kejian/huaxue/ 生物课件：/kejian/shengwu/ 地理课件：/kejian/dili/ 历史课件：/kejian/lishi/ 1 平台基本情况 1 背景介绍 为解决保险资管公司场外基金投资业务的自动化和效率，协会信委会第四工作小组针对行业的解决方案进行了调研，以期通过行业协会的力量，推动形成成熟的解决方案 背景介绍 保险资管机构投资场外基金交易模式仍然为线下开户和下单的手工交易模式，交易效率低下成为困扰行业的普遍难题 市场调研 中国保险资产管理业协会信委会针对该行业难题组织了多次市场调研，并通过多次和会员单位探讨确定场外基金投资一站通平台方案 解决方案 通过对中登的调研研究，经信委会第四小组公开评审，确定了对接中登FISP平台的最终解决方案，并由协会会员单位汇成基金负责实施开发 行业难题 2 基金公司1 基金公司2 …… 保险资管 机构 托管行 场外基金 投资一站通平台 中登 FISP 经信委会公开评审最终确定接入中登FISP方案 一站通平台是机构进行场外基金交易,接入中登FISP平台，和对接机构内部投资交易系统最好的选择。 最终方案模式 FISP是一个场外基金交易的网络框架和数据接口协议，各机构通过深圳通网络接入，要实现基金交易还需要对投资交易系统进行改造，才能完成基金交易电子化的最后一公里。但是现在不需要了，协会信委会已经为大家解决了最后一公里的问题，协会的一站通平台不仅实现了对接FISP，同时针对保险机构的特征，实现了机构落地版本、场外基金交易前中后