关于银川出租汽车分公司营运车辆的收益测算及运作.docVIP

2001年经营计划 单位：万元 项目 年金额 月金额 6月 平均 月金额 7-12月 平均 上年月 平均金额 备 注 一、营业收入 2805 220．75 246．75 225 上半年月平均收入为220.75万元，下半年月平均收入为246.75万元 1．客房部 1372 101．33 127．33 104 住房率按2000年的平均出租率76%测 算，平均房价按260元/间·天测算，即：162间×76%×260元/间·天×365天÷12个月=97.33万元/月。（260元/间含早餐） （1）房费 1168 97．33 98．6 （2）酒水、商务等 48 4 5．5 洗衣、电话费、酒水、商务费等 （3）新增客房45间 156 26 从7月起开始投入营运，测算按62%的住房率、平均房价310元/间·天。 8、9、10三层共45间×62%×310元×182天÷6个月=26万元/月 2．川粤餐厅 732 61 63 日收入按2万元测算（不含早餐） 3．茶楼、西餐 168 14 14．4 日收入按0.46万元测算 4．商场 39 3．25 4 收入入按0.1万元测算 项目 年金额 月金额 6月 平均 月金额 7-12月 平均 上年月 平均金额 备 注 5．出租车公司 39+240 23．25 6 ①按650元×50辆×12个月 ②20辆指标车×12万元/辆=240万元 6．租赁（外商） 215 17．92 17 按合同执行，15万元/月，另收欠租35万元（1至7月每月收5万元欠租） 二、税金及附加 161 12．66 14．16 按5.75%税率测算 三、营业成本 516 41．25 3．5 48．2 1．客房 153 11 14．5 5．6 本年增加早餐成本5万元/月 2．川粤餐厅 307 25．58 26 按2000年的实际毛利率58%测算 3.茶楼、西餐 25 2.08 2．1 按2000年实际发生额计算 4.商场 31 2．58 按进价的80%计算 四、营业费用 1112 82．6 102．7 88 1．客房 697 48 68 43．4 增乳司转入7、8层折旧费14万元/年，房屋评估增值应提折旧费29万元 2．川粤餐厅 267 22．3 21 房屋评估增值应提折旧费5万元 3．茶楼、西餐 94 7．8 7．6 按2000年实际发生额计算 房屋评估增值应提折旧费3万元 项目 年金额 月金额 6月 平均 月金额 7-12月 平均 上年月 平均金额 备 注 4．商场 8 0．67 1．1 5．出租车公司 5 0．42 0．3 6．租赁及其他 41 3．4 2．5 房屋评估增值应提折旧费15万元 五、经营利润 1016 90．2 79 1．客房 487 40．6 48 1．正常发生的费用按10万元/月测算。 2．新增费用660万元，平均按5年摊销或折旧，月费用为11万元： 消防设备35万元 空调设备120万元 互联网设备20万元 设计费20万元 客房改造360万元（三层楼） 程控交换机75万元 办公层装饰30万元 2．川粤餐厅 121 10．1 12 3．茶楼、西餐厅 42 3．5 3．9 项目 年金额 月金额 6月 平均 月金额 7-12月 平均 上年月 平均金额 备 注 4．商场 -2 -0.167 -0.25 5．出租车公司 258 21．5 5．5 指标车利润226万元，正常利润为32万元 6．租赁及其他 176 14．7 六、财务费用 208 17．33 17．3 乳司利息按13万元/月测算，酒店利息按3.33万元/月测算，手续费按1万元/月测算 七、管理费用 673 56 53 新增房产税18万元/年 房屋评估增值应提折旧7.2 万元/年 八、利润总额 135 18．8 10 出租车公司指标利润226万元 附件 2001年新增客房经营计划 单位：万元 项目 下半年 （7—12月） 月金额 备 注 一、新增客房收入 （45间） 156 26 从7月起开始投入营运，测算按62%的住房率、平均房价310元/间·天。 8、9、10三层共45间×62%×310元×182天÷6个月=26万元/月 二、税金 9 1．5 三、营业成本 21 3．5 四、营业费用 126 21 1．正常发生的费用按1