财务部经理年总结报告.pptVIP

富业大酒店福利制度明细 * 大家好！我是财务部李玲，2011年转眼已离我们而去，过去的一年经过我们大家共同努力，酒店的总体营业额有较大提高，并且共同经历了酒店的四星级评定。每一份努力都是有所收获的，让我们共同回顾一下2011年，经过了一年的努力，我们取得了如何的成绩？下面由我向大家汇报一下2011年的工作情况： 尊敬的各位领导、各位同事： 第一部分：财务经理职能介绍： 从以上职能就可以看出，财务经理岗位工作，除财务部门的工作外还兼管着：人事部、前厅部等故工作面较广。 二、酒店总体营业状况 首先我们共同来看一下2011年酒店的收入情况，再分别针对各部门分析一下各部门的成本控制情况。 1）收入对比表 酒店在2011年应当说是丰收的一年，酒店总体收入提高了8.2%，其中客房、会议室、棋牌室、泳池收入的提升都是相当可喜的。 ↑8.2% ↑55.6% ↑52.2% ↑99.7% ↑36.6% 升降率 总收入 泳池 棋牌室 会议室 客房 项目 升降率 收入分布图： 依据上图可以分析到客房是酒店主要创收部门，2012年的工作中一方面应加大营销力度，提高开房率，同时应加强客房的成本控制，提高酒店客房利润。会议、棋牌收入在2011年有较大的提高，2012年的工作中应当加大力度提升其占比。其次2012年应当充分利用酒店的自身资源，开发大堂吧、商品部、游泳池及健身房的创收潜力。 2）客房分析表 ↑20.3% ↓25.2% ↑ 51.1% ↑39.6% ↑ 8% ↑ 13.2% ↑29.3% 升降率 赔偿 洗衣费 客房小吧 房费 平均房价 开房率 开房数 项目 升降率 2011年酒店客房的开房率达到64.56%，同时平均房价也提高了8%，这一方面是酒店营销力度的加大，前厅人员开房技能的提高，另一方面也得益酒店经营方针的改变，酒店提高了房价，为鼓励提高前厅开房积极性，增设了前厅开房绩效考核，鼓励大家多开房，开高价房。 客房部在提高客房收入方面也做了相当的努力，2011年客房小吧不断增加品种，给客人提供更多的选择，并且优胜劣汰的淘汰了一些滞销产品。但洗衣费较前年下降比较大，洗衣房应提高自身的洗衣水平，争取在2012年能够为酒店创收。 2）客房分析表 3）客房成本控制对比表： ↑308.5% ↑103.6% ↓49.9% ↑32.2% ↓3.46% 升降率 客房 前厅 清洁工具 维修费 易耗品 消耗品 项目 升降率 在成本控制方面：前厅在办公用品方面做的比较好，在提高收入的情况下，消耗品反而有所下降。 客房消耗控制也还不错，在收入提高了36.6%的情况下，消耗品只提高了32.2%，同等对比相当于下降了4.4%。在易耗品方面，因酒店更换了一批新的布草，2011年度布草报损比较少，反到是绿色植物损耗比较大。因酒店已经经营5年，故客房的维修费有较大的提高。客房清洁工具应加强管理，减少损耗。 3）客房成本控制对比表： 4）其它部门对比分析表： ⑴洗衣房： ↓19.5% ↑6.3% 升降率 洗涤剂用量 洗涤数量 项目 升降率 酒店洗衣房的成本控制做的都还是比较好的。 ↓2.6% ↑7.7% 升降率 供气时间 耗煤量 项目 升降率 锅炉房在2011年供气时间下降的情况下，耗煤量不增加，加之煤价上涨14.87%，故2011年耗煤金额上升22.78%，锅炉房应加强成本控制。 ⑵锅炉房： ⑶PA部： ↑11.4% 升降率 成本消耗 项目 升降率 2011年酒店相继将娱乐部、餐厅部外包，酒店相对公共卫生区域在减少，但其成本消耗反而上升11.4%。 1.酒店能耗对比表： 酒店的能耗主要有水、电、煤，去年在叶总的带领下经过肖工对空调冷却进行改造后，水电费都有较大的下降，其中用水量有大大的下降。2012年应当加强对用煤量的控制。 ↓5.4% ↓39.1% ↑7.7% 升降率 耗电量 耗水量 耗煤量 项目 升降率 2011年酒店总能耗比上升2.18%，相比收入上升8.2%来说，应说能耗是下降了一些，其中电和煤是酒店能耗的大头，在2012年的工作中应当重点控制电与煤。 酒店能耗分布图： ↑3.8% ↓1% ↓2.8% ↑2.18% 升降率 40.6% 51.3% 8.1% 15.14% 2011年 煤 电 水 占总能