养老险发票打印及与福州分公司会计交接.docVIP

泉州寿险养老险发票打印及与福建分公司会计交接作业指导书目的降低养老险发票打印作废率；规范泉州寿险财务出纳与养老险福建分公司会计交接，降低交接风险；适用范围2.1 泉州寿险财务出纳与养老险福建分公司会计定义和术语3.1 EGIS系统：是以客户为中心，支持多产品、多渠道，集中化，网络化的保险、年金业务系统。主要面向总公司和各机构的业务操作人员使用，包括契约录入、核保、财务、保全、渠道基本法等多个模块。职责4.1泉州财务出纳负责开单处理、到账确认、打印发票、打印EGIS已打印发票清单，定期将打印好的发票记账联寄往养老险福建分公司会计；4.2养老险福建分公司会计负责接收泉州财务出纳寄送的发票记账联并在已打印发票清单上签字，确认签收。作业流程5.1泉州财务出纳在契约、保全确认后，按投保单位的发票打印信息表需求进行发票打印。5.2客户如需发票维护，开立多张发票。客户需要提供盖该单位公章的发票打印信息表。泉州财务出纳根据该发票信息打印表进行发票打印。5.3泉州财务出纳每月整理当月打印的养老险发票，在EGIS系统中打印已打印发票清单，核对当月发票打印无误后，在发票交接表上签字，将发票记账联按契约、保全业务分别寄送养老险福建公司会计。5.4养老险福建分公司会计负责接收泉州财务出纳寄送的发票记账联，核对无误后并在发票交接清单上签字，确认签收。并将发票交接表一份寄回泉州寿险出纳。5.5发票交接表一式两份，泉州寿险出纳整理发票交接表，每月定期装订归档。风险点及控制措施6.1发票记账联交接是否有发票交接表；6.1.1泉州寿险出纳与养老险福建分公司会计交接发票记账联，必须有发票交接单，避免日后因为发票记账联的遗失产生不必要的麻烦。6.2泉州寿险出纳在寄送发票记账联前是否与养老险泉州业务部门交接清楚；6.2.1泉州寿险出纳在寄送发票记账联前应与养老险泉州业务部门办理交接手续，养老险泉州业务部门在确认无误后，双方在交接表上签字，避免因物流或其他原因造成养老险福建分公司会计没有收到发票记账联产生的纠纷。6.3养老险福建分公司会计是否及时寄回发票交接单6.3.1养老险福建分公司会计负责接收泉州财务出纳寄送的发票记账联，核对无误后并在发票交接清单上签字，确认签收。应及时将一份发票交接单寄回泉州寿险出纳。规避会计因日后工作中没有找到已签收的发票记账联，而归咎于出纳没有寄送所产生的风险。