B13041007王乾坤_管理信息系统.docVIP

课内实验报告课 程 名： 管理信息系统A 任课教师： 吴振宇 专 业： 软件工程 学 号： 姓 名： 王乾坤 成 绩： 2015/2016学年 第1学期 南京邮电大学 管理学院 PAGE 20用友ERP软件实验报告1．实验过程描述首先是建账工作，具体步骤如下：在Windows 系统下，打开用友U8管理软件的系统服务--系统管理。然后注册系统管理员，操作员admin口令为空，套账default。之后增加操作员刘敏lm，设置权限为用户，分别定义编号和姓名。点击账套创建，定义账套号205，账套名为采购管理练习，启用日期当前日期。单位名称自定义，如南京邮电大学，选择本位币为人民币，企业类型为工商企业，行业性质为新会计制度科目，而且存货需要分类，无外币核算。存货方案：存货1 2 部门2 收发类别1 2其他信息默认，其中1 2表示有两级编码，数据精度使用默认值。系统启用：在采购管理前面打勾，选择当月的第一天启用“采购管理”系统，然后退出。在左边列表里面选中lm刘敏，在“账套主管”前面打勾，赋予他对该账套的所有权限，然后退出，最后选择系统－退出，关掉系统管理的窗口。具体操作步骤图如下： 初始化设置。在基础档案中填写相关的部门以及人员。完成客户档案，供应商档案的填写。最后将存货信息，仓库档案，首发类别设置好，计量单位采用无换算组。期初数据为上月末从南京钢铁厂购进原煤200吨，入1号仓库，入库类别为101采购入库，暂估单价6000。已经入库，但发票还没到。日常业务。向苏州轴承厂订购轴承400套和向苏州轴承厂采购的轴承已全部到货准备检验，经过检验后发现采购的轴承有10套不符合要求需要退回厂家。收到苏州轴承厂开来的增值税专用发票，数量390套，发票单价为355。对上述采购轴承的业务进行采购结算处理。第一笔业务过程如下（订购－到货－入库－发票－结算）：（1）发生的业务：向苏州轴承厂（供货商）订购轴承400套填制采购订单并做审核 （在采购管理－采购订货－采购订单里面，点增加填新单据，保存－审核－退出）（2）发生的业务：向苏州轴承厂采购的轴承已全部到货准备检验填制采购到货单 （采购到货－到货单－增加，部门填仓库，保存－退出）。（3）发生的业务：经过检验后发现采购的轴承有10套不符合要求需要退回厂家填制到货退回单（采购到货－退回单－增加，数量在英文状态写－10，填完后保存－退出）（4）发生的业务：其余390套轴承验收入1号仓库，入库类别为采购入库填制采购入库单（点击“增加”出现新单子后再填。要填供货单位，保存后退出）。（5）发生的业务：收到苏州轴承厂开来的增值税专用发票，数量390套，发票单价为355（6）对上述采购轴承的业务进行采购结算处理（采购结算－自动结算）第二笔业务请自行操作完成，内容如下：（7）本月向南京钢铁厂采购原煤100吨，货到验收入1号仓库，请通过订单、到货及入库流程完成相关处理（8）本月收到南京钢铁厂开来采购原煤业务的专用发票，数量为300吨（包括期初的200吨）发票单价6100，请填制采购专用发票（9）对上述采购原煤的业务进行采购结算处理注意：结算时如果要指定日期范围，要将起始日期改为4月份（因为期初的入库单日期在4月），否则系统看到发票300吨，入库单只有100吨，认为不能匹配，将不会进行结算。（10）向深圳机械批发公司订购专用工具数量200，货到入1号库，发票没收到，请填制采购订单、到货单和入库单四、期末工作月末结帐（在选中标记下面单击）五、账簿查询查询未完成业务明细表、订单执行情况统计表、暂估入库余额表、入库明细表及发票明细表等（在报表－统计表或采购帐簿下面）库存管理练习首先进行建账工作，注册“系统管理员”，增加操作员：王军，创建账套号—308，账套名—库存管理练习，启用日期：当前月份，单位名称：本单位全称，本位币—人民币，企业类型—工业企业，行业性质—新会计制度科目，存货需要分类，客户和供应商均不需要分类，无外币核算，编码方案： 存货—1 2 部门—2 ，收发类别— 1 2，数据精度：沿用默认值，系统启用：选择当月的第一天启用“库存管理”系统wj 王军点击“账套主管”赋予该账套的所有权限。在初始化设置中，我们需要将部门及职员档案，客户档案，供应商档案，存货信息，存货分类，存货档案按照交代的要求去设置好，本帐套的期初数据为：上月发给武汉钢窗厂铸铁件10吨，从 1号仓库出货，出库类别为销售出库。从苏州轴承厂购进轴承(10201)400套，入1号仓库，入库类别为采购入库，单价355 ，后又退回10套。从南京