U8购销存系统.pptVIP

销售与收款循环的主要业务活动 （1）接收顾客订单； （2）编制销售单； （3）批准赊销信用； （4）按销售单供货； （5）按销售单装运货物； （6）向顾客开具帐单； （7）记录销售； （8）办理和记录现金、银行存款收入； （9）办理和记录销售退回、销售折扣与折让； （10）注销坏帐； （11）提取坏帐准备。 一、启用各系统 各购销存子模块的公共参数均一致，一般在某一业务模块定义好，其他模块无须重新选择。 公共参数包括： 存货有无辅助计量单位单位 是否允许零出库 有无远程应用 有无成套件管理 客户、供应商分类 启用采购系统 设置公用参数 设置业务范围 设置完毕退出采购系统 启用销售系统 “是否允许零出库”、“有无外币业务”等公共参数系统默认与采购管理系统保持一致 启用库存系统  库存管理与存货核算系统启用顺序不分先后，但应同一月份开始使用 启用存货系统 存货核算方式：按仓库核算、按部门核算 存货按仓库核算时，每个仓库的计价方法可有所不同，部门可不输入； 存货按部门核算时，所属部门相同的仓库计价方法必须要一致，部门不能为空。 二、录入期初数据与期初记帐 操作流程： 采购系统 → 库存系统 或 存货系统 采购系统期初记帐 采购系统期初余额录完之后才能执行记帐；即使没有期初数据，也要记帐； 采购系统记帐后，库存系统或存货系统才能期初记帐； 注意：采购系统在没有处理日常工作之前可以取消记帐，但库存系统或存货系统已期初记帐将不能取消采购系统记帐。 库存系统、存货系统 1、期初数据:应以库存实际盘点数为准 2、各仓库期初余额可以在库存系统或存货系统中录入，期初差异只能在存货系统中录入。如果与总帐系统对帐，录入存货的期初余额前一定先设定存货科目（在存货系统基础设置里进行）。 3、记帐：期初数据及差异录入完毕后一定要记帐（两系统都可以进行记帐）；即使没有期初数也必须记帐，否则不能处理日常工作（颜色为灰色）。 * * 购销存系统的业务流程 采购 库存（审核） 销售 存货（记账） 应付 总帐（凭证） 应收 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10