公司物资管理度V1.0.docVIP

第 PAGE \* MERGEFORMAT 2页 共6页公司物资管理制度目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc341063052 一、 日常管理 PAGEREF _Toc341063052 \h 3 HYPERLINK \l _Toc341063053 二、 采购管理 PAGEREF _Toc341063053 \h 3 HYPERLINK \l _Toc341063054 三、 回用物资入库管理 PAGEREF _Toc341063054 \h 3 HYPERLINK \l _Toc341063055 四、 物资出库管理 PAGEREF _Toc341063055 \h 4 HYPERLINK \l _Toc341063056 五、 物资借用管理 PAGEREF _Toc341063056 \h 4 HYPERLINK \l _Toc341063057 六、 内部领用管理 PAGEREF _Toc341063057 \h 5 HYPERLINK \l _Toc341063058 七、 附件－流程 PAGEREF _Toc341063058 \h 5 HYPERLINK \l _Toc341063059 采购入库流程 PAGEREF _Toc341063059 \h 5 HYPERLINK \l _Toc341063060 回用物资入库流程 PAGEREF _Toc341063060 \h 5 HYPERLINK \l _Toc341063061 出库流程 PAGEREF _Toc341063061 \h 5 HYPERLINK \l _Toc341063062 物资借用流程 PAGEREF _Toc341063062 \h 5 HYPERLINK \l _Toc341063063 内部领用流程 PAGEREF _Toc341063063 \h 6 HYPERLINK \l _Toc341063064 八、 附件－表单 PAGEREF _Toc341063064 \h 6 HYPERLINK \l _Toc341063065 工程物资计划清单 PAGEREF _Toc341063065 \h 6 HYPERLINK \l _Toc341063066 采购订单 PAGEREF _Toc341063066 \h 6 HYPERLINK \l _Toc341063067 入库单 PAGEREF _Toc341063067 \h 6 HYPERLINK \l _Toc341063068 出库单 PAGEREF _Toc341063068 \h 6 HYPERLINK \l _Toc341063069 发货单 PAGEREF _Toc341063069 \h 6为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成商品积压与资金浪费，特制定本制度，要求有关部门遵照执行。日常管理 物资部必须合理设置物资和产品的明细账簿和台账。做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物一致。 各部门必须根椐工程计划或实际需要及库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，物资部必须要按月编制报表。采购管理工程项目部根据项目需求，填写工程物资计划清单并向物资部提出采购请求，项目主管必须在工程物资计划清单上签字确认。物资部审核工程物资计划清单无误后向供货商提交订单采购物资，采购物资前应先盘查库存物资是否满足项目要求。采购物资应先办理物资入库手续。入库时物资部负责清点实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与预算清单一致，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知相关人员改正，否则拒绝入库。仓库根据核对无误的采购订单生成入库单并打印，入库单一式两联，一联物资部，一联财务部。附件：HYPERLINK 物资管理/500强企业仓库管理制度.doc \l 采购入库流程采购入库流程、工程物资计划清单、采购订单、HYPERLINK 物资管理/500强企业仓库管理制度.doc \l 入库单入库单回用物资入库管理回用物资是指工程项目完工后尚未使用或剩余的物资。回用物资由项目组填写回用物资清单，项目主管必须在回用物资清单上签字确认。回用物资由工程项目部协同物资部负责质量鉴定。质量鉴定后项目组负责将回用物资送交仓库入库，合格物资按正常物资管理，不良品应作明显标识并与正常物资隔离摆放。物资部应核对并清点回用物资，与回用物资清单核对无误后办理入库手续，填写回用物资入库单。项目部应在工程中积极处理回用物资，以免造成回用物资的呆滞、积压物资部负责编制、报送回用物资月统计报表。附件：HYPERLINK 物资管理/500强企