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盐津街道办事处2015年财政预算执行情况和2016年度财政收支预算（草案）的报告----------盐津街道办事处财政所所长 王清霞街道人大工委：为了切实做好我街道今年的财政工作，确保各项工作正常运转。根据市人民政府对我街道实行的财政管理体制，结合街道办事处工作实际，拟将2015年财政预算执行情况和2016年财政收支预算情况报告前来，请予以审议。 一、2015年财政预算执行情况一般公共预算执行情况 盐津街道人大工委于2015年5月10日审议通过盐津办事处2015年度一般公共预算收入预算为13915万元，一般预算支出为1370.32万元。年度预算执行中根据经济运行情况和《预算法》规定，向盐津街道人大工委报告调整预算，经盐津街道人大工委于2015年12月29日召开会议审定通过，同意调整一般公共预算收入预算为17883万元，一般公共预算支出预算为3338.77万元（含上级专项转移支付）。2015年，一般公共预算收入实际完成17905.65万元，为年初预算的128.68%，为调整预算数17883万元的100.13%，与上年相比增加5291.09万元，同比增长41.94%。其中，税收收入完成17857.14万元，同比增长42.21%；非税收入完成48.51万元，同比降低15.58%。一般公共预算支出（含上级专项）完成3338.77万元，同比增长60.38%，占年初预算的243.65%，占调整预算数的99.85%。一般公共预算支出的增大的原因主要是上级下达专项指标增加，城乡社区环境卫生整治经费的投入增大（盐津街道一般公共预算收入、支出执行情况详见表一和表二）。盐津街道一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入完成17905.65万元，体制补助收入428.32，结算补助收入691万元，一般预算专项补助收入619.30万元，农村税费改革转移支付补助269.65万元，收入总计19913.92元。一般公共预算支出3338.77万元，上解支出16567万元，支出合计19905.77万元。收支相抵，当年结余8.13万元，加上上年结余1.22万元，公共财政滚存结余9.36万元。2015年全年实现收支平衡。政府性基金预算执行情况盐津街道2015年度无政府性基金收入，2015年盐津街道基金上级补助收入25.9万元。当年政府性基金支出为25.9万元，占人大批复调整预算数的100%，基金收支相抵，无结余，也无滚存结余。2015年盐津街道政府性基金实现收支平衡（支出情况详见表三）。地方政府性债务情况2014年12月31日，盐津街道债务余额459.87万元，2015年度偿还债务25万元，2015年12月31日止债务余额为434.87万元，全部为政府承担偿还责任的债务，主要是2013年风貌改造项目欠款。 （四）三公经费支出决算情况 1、公务用车运行维护费25.26元； 2、公务接待费支出4.23万元。 3、公费出国费0元。二、2016年财政收支预算（草案） （一）、2016年财政预算编制的指导思想和总体原则全面贯彻落实党、中央、省市和县级的重要会议精神，以提高经济发展质量和效益为中心，积极适应经济发展新常态，完善预算管理制度，健全政府预算体系，推进预算公开透明；优化财政支出结构，从严控制一般性支出，着力保障基本民生；规范地方政府性债务管理，切实防范财政风险；坚持依法理财，提高财政资金使用效益，促进经济社会持续发展。盐津街道2016年财政预算本着量入为出，以收定支，按照“保工资、保运转、保民生、保重点”的原则合理安排支出，并按照厉行节约的原则，规范支出管理。（二）2016年预算安排情况盐津街道2016年度主要为一般公共预算收支。其中一般公共预算收入为19696万元，比上年完成数增加1790.35万元，增长10%。一般公共预算收入中税收收入19680万元（营业税收入8500万元，耕地占用税180万元，契税1600万元，其他税收收入9400万元），增长10.21%；非税收入16万元（其中：社抚费收入12万元，其他收入4万元），减少67.02%，减少的原因是全面放开二孩生育，社抚费收入大幅减少。本着落实科学发展观，建设节约型社会的大政方略，按收支平衡的原则，盐津街道2016年度安排一般公共预算支出1595.08万元，上解支出18060.54万元，本年结余40.38万元。按支出及功能分类和经济用途分别细化编制。（盐津街道一般公共预算收入、支出情况详见盐津街道2016年财政预算收支计划草案及附表）（三） 2016年三公经费预算情况1、公务用车运行维护费28元；2、公务接待费支出4.3万元。3、公费出国费0元。 （四）民政资金、项目资金及转移支付资金使用情况民政资金、项目资金及各种转移支付资金均不纳入年初预算，民政专项资金按照相关文件预算项目及时足额兑付，项目资金