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PAGE 0 PAGE 3 深圳市博汇投资有限公司 深博字[2017]008号 财务收支管理规定 为规范公司的财务收支行为，保障公司资金使用的畅通与安全，加强会计核算和财务管理，根据《会计法》、《企业财务制度》和《企业会计制度》等相关规定制定本规定，结合本公司具体情况，特制订本规定。 第一章 货币资金管理规定 第一条 货币资金包括现金、银行存款、信用证存款等。 第二条 银行结算起点为1000元。 第三条 现金开支的内容及范围： 根据国家现金管理条例规定，我司的现金支付范围如下： 1、员工的工资及各种补助、津贴、奖金、业务提成； 2、员工的各种劳保福利费； 3、员工的零星报销、业务招待费、车辆费用等； 4、个人的劳务报酬，如：讲课费、稿费及其它专门报酬； 5、出差人员必须随身携带的差旅费； 6、结算起点以下的零星支出； 7、无法以转帐或支票支付的其它特殊支出。 除上述范围外，超过结算起点（1000元）的其他支出一律通过金融机构以转帐、支票（或电汇）形式支付;异地结算一律不予使用现金。 第四条 凡未经公司财务部门（包括财务部门指定的代收租金、费用的固定 岗位）而收取现金或私存现金的，均属违反现金管理规定的行为，一经发现，除依规收缴款项外，对部门负责人及直接责任人将视情节追究责任。 第五条 单位进行资