实施方法-财务供应链解决方法.doc

实施方案3—财务供应链 天津中宇华科技ERP项目小组 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 62 页 用友ERP-U8实施方案 财务供应链 文档作者：天津用友软件技术有限公司 提交日期：2012-06-15 确认日期： 最终版本：ERP-U8 10.1产品 用友项目负责人 张勇 实施单位负责人 用户项目  目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc308378835 采购订货、到货流程 PAGEREF _Toc308378835 \h 3 HYPERLINK \l _Toc308378836 采购入库、开票结算流程 PAGEREF _Toc308378836 \h 8 HYPERLINK \l _Toc308378838 调拨业务流程 PAGEREF _Toc308378838 \h 24 HYPERLINK \l _Toc308378839 应付业务流程 PAGEREF _Toc308378839 \h 27 HYPERLINK \l _Toc308378840 生产领料业务流程 PAGEREF _Toc308378840 \h 38 HYPERLINK \l _Toc308378841 产成品业务流程 PAGEREF _Toc308378841 \h 40 HYPERLINK \l _Toc308378842 销售业务流程 PAGEREF _Toc308378842 \h 43 HYPERLINK \l _Toc308378843 应收业务流程 PAGEREF _Toc308378843 \h 53 HYPERLINK \l _Toc308378844 仓库盘点流程 PAGEREF _Toc308378844 \h 58 HYPERLINK \l _Toc308378845 材料暂估流程 PAGEREF _Toc308378845 \h 60 HYPERLINK \l _Toc308378846 调整业务处理 PAGEREF _Toc308378846 \h 63 HYPERLINK \l _Toc308378847 月末结帐 PAGEREF _Toc308378847 \h 64  采购订货、到货流程 业务编号 001 业务名称 采购订货、到货的管理 业务流程简述 生产用主要原料直接下订单，订单送达供应商，业务员根据订单中计划到货日期，跟踪查询订单，到货并办理检验合格入库后关闭订单。如执行完毕的订单再追加货物数量可进行变更，办理变更后的到货手续的过程。 流程适用范围 采购订货管理 相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限 采购部采购人员 维护请购单、采购订单、变更、关闭请购单、采购订单 采购—录入、查询、变更、关闭 相关部门或岗位 具体工作流程描述 供应商 采购人员 采购人员 根据纸质合同生成订单 根据纸质合同生成订单 通知仓库验货同时通知质控检验供应商送货单开始办理到货手续到货拒收单不合格拒收合格入库送货单到货通知查询订单及执行情况审核请购单关闭采购订单完成采购订单或变更执行采购订单结束请购单结束 通知仓库验货同时通知质控检验 供应商送货单 开始 办理到货手续 到货拒收单 不合格拒收 合格入库送货单 到货通知 查询订单及执行情况 审核请购单 关闭采购订单 完成采购订单或变更 执行采购订单 结束 请购单 结束 操作流程 采购部根据纸质采购合同生成“采购订单”。 采购订单可以修改、删除、审核、弃审、变更、关闭、打开。 已审核未关闭的采购订单可以参照生成采购到货单、入库单、采购发票。 在“到货单”环节报检，可将到货单打印出来，作为质检依据，质检过程不经过系统。 质检后由“到货单”生成“采购入库单”；如不合格则生成“拒收单”退货。 具体操作 【生成采购订单操作流程】 采购订单手工录入。 采购订单可以修改、删除、审核、弃审、变更、关闭、打开、锁定、解锁。 已审核未关闭的采购订单可以参照生成采购到货单、采购入库单、采购发票。 【采购到货操作流程】 采购到货单可以手工新增，也可以参照采购订单生成；但必有订单时，采购到货单不可手工新增。 采购到货单可以修改、删除。 采购到货单可以参照生成到货退回