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中化国际2013年2月份财务分析报告 节选 2013年3月12日 上海 2 2月公司经营和财务状况回顾（节选） 宏观环境回顾 2月份美国经济基本面改善，意大利选举僵局加大欧元区经济复苏不确定性，受春节和房地产调控影响，国内主要经济指标较1月份回调 3 美国2月份失业率下降0.2个百分点至7.7%，是自2008年年底以来的最低水平 欧元区2月PMI 47.9，维持稳定，德国改善，法国、西班牙仍处于收缩状态，惠普下调意大利信用评级一档至BBB+ 亚洲国家和地区出口稳健增长，高投资水平尚持续 原油价格下降，天然胶苯乙烯等大宗商品价格下降，人民币兑美元欧元本月呈升值态势 外部总体环境 2月主要经济指标 受春节影响，2月份中国CPI较上年同期上升3.2%，PPI较上年同期下降1.6% 2月份中国出口形势好于预期，出人意料实现贸易顺差，经春节等季节调整后出口增长20.6%，进口增长6.5% 2月新增贷款6200亿元，同比减少907亿元，低于市场预期 2月固定资产投资累计增长20.7% 原油WTI与布伦特价格 主要货币汇率 天然胶价格走势 苯乙烯价格走势 单位：美元/桶 单位：元/吨 单位：元/吨 分销与贸易事业总部2月当月收入15.6亿，完成预算进度的89%，主要由于石化二部塑料业务因长约未签订经营量低于预算影响收入2亿元 4 分销与贸易收入结构分析 公司收入差异分析-分销与贸易事业总部 2018-8-19 8/19/2018 2018-8-19 2018-8-19 2018-8-19 2018-8-19 2018-8-19 2018-8-19 8/19/2018 2018-8-19 8/19/2018 2018-8-19 8/19/2018 2018-8-19 8/19/2018 2018-8-19 8/19/2018 2018-8-19 8/19/2018 2018-8-19 8/19/2018 2018-8-19 8/19/2018 2018-8-19 2018-8-19 石化一部 石化二部 芳烃：苯乙烯价格较预算上升18%，影响收入0.67亿 溶剂：甲醇采购长约签订延后，经营量1.1万吨，低于预算4万吨，影响收入0.9亿；丙酮预算量1万吨，实际0.2万吨，影响收入0.6亿 石油焦：当月20万吨，预算4.4倍，影响收入1.38亿 塑料：聚烯烃因销售长约未签订经营量1.1万吨，低于预算2万吨，影响收入2.03亿元 油气：转为闭口销售，经营量有所增长,影响收入0.57亿 道改：道改尚处于淡季，沥青长约销售未执行，影响收入0.62亿 单位：亿元 单位：亿元 矿砂：2月经营量26.88万吨，完成预算54%，影响收入0.7亿元 煤焦：2月焦炭仅有少量出口，内贸业务停滞，经营量仅0.15万吨，影响收入0.4亿 单位：亿元 分销与贸易事业总部2月考核利润731万，比预算进度低400万，主要由于纯苯亏损520万 公司利润差异分析-分销与贸易事业总部 2018-8-19 2018-8-19 2018-8-19 2018-8-19 2018-8-19 2018-8-19 2018-8-19 单位：万元 8/19/2018 2018-8-19 2018-8-19 2018-8-19 2018-8-19 2018-8-19 2018-8-19 8/19/2018 2018-8-19 8/19/2018 2018-8-19 8/19/2018 2018-8-19 2018-8-19 8/19/2018 2018-8-19 8/19/2018 单位：万元 道改经营量远低于预算，考核利润只完成预算的48% 芳烃中纯苯操作失误亏损520万，苯乙烯价格下跌亏损155万；溶剂经营量远低于预算，考核利润仅3万元,聚酯经营费用节省213万 单位：万元 经营量：万吨 单位：万吨 石油焦 聚酯 溶剂 芳烃 单吨毛利：元吨 2018-8-19 2018-8-19 2018-8-19 双酚A 2018-8-19 2018-8-19 2018-8-19 双酚A 495 5 6 2月事业总部经营性现金流入 2018-8-19 2018-8-19 2018-8-19 2018-8-19 2018-8-19 2018-8-19 2018-8-19 2018-8-19 8/19/2018 8/19/2018 8/19/2018 8/19/2018 8/19/2018 8/19/2018 8/19/2018 8/19/2018 8/19/2018 8/19/2018 8/19/2018 8/19/2018 8/19/2018 8/19/2018 8/19/2018 8/19/2018 8/19/2018 公司各月现金流趋势 2018-8-19 单位：亿元 单位：万元 附：各事业总部已考虑