2010年5月化工简报-zhouyue.pptVIP

化工事业总部 2010年5月例会报告 化工事业总部6月经营目标及重点工作 Sinochem International-Chemicals Business Center * 机密文件 * Sinochem international corporation 2010年6月11日 上海.金茂 机密文件 单位：亿元 10年 预算进度 09年同期 110% 单位：万吨 10年 预算进度 09年同期 104% 单位：万元 10年 预算进度 09年同期 99% 化工事业总部经营成果 5月份事业总部收入、销量均高于预算进度，但受部份产品亏损影响总体考核利润未完成预算进度。累计净现金流出2.35亿元，资本运营效益高于预算23％ 主营业务收入 销售数量 考核净利润 剔除石油焦销量后，超预算进度2.05万吨 其中石油焦42.69万吨 36.98 33.69 14.91 86.13 82.79 56.23 3617 3670 2982 248% 153% 121% 丙酮 苯乙烯 聚酯 塑料 主要产品当期价格趋势 5月份主要商品价格大幅下跌，平均下跌幅度超过10％。苯乙烯、丙酮和塑料经营利润率下降。在市价下跌的不利情况下，主要商品均保持了稳定的销售节奏和销售规模 09年1－5月 10年1－5月 丙酮 苯乙烯 聚酯 塑料 各事业部经营成果 单位：万元 分销 芳烃 石化 275% 73% 76% 单位：亿元 分销 芳烃 石化 149% 106% 139% 各事业部收入　 各事业部考核利润 收入价量变化 综述 收入规模 09年 预算 10年 不含出口及石油焦 5月份在外部市场价格加速下跌的情况下，虽然板块总体盈利受到一定影响，但在不利形势下板块仍保持了稳定的销售规模 总体销售规模超预算进度2万吨。与去年同期相比实现了销售规模的大幅增长，但丙酮、塑料和沥青等部分商品销量低于预算进度 与预算相比 价格 4.27亿元 货量 1.52亿元 与09年同期相比 价格 4.42亿元 货量 16.31亿元 各事业部销量 分销部主要商品销量 芳烃部主要商品销量 石化部主要商品销量 单位：万吨 单位：万吨 单位：万吨 各事业部销量 预算 实际 去年 单位：万吨 100% 分销 石化 芳烃 113% 126% 重点产品销量明细 单位：万吨 各事业部主营产品经营利润 分销部主要商品经营利润 芳烃部主要商品经营利润 石化部主要商品经营利润 单位：万元 单位：万元 单位：万元 各事业部经营利润 预算 实际 去年 单位：万元 分销 芳烃 石化 -63 授信逾期： 古巴： 1760万元 石蜡： 24万元 丙酮： 212万元 塑料： 49万元 苯乙烯： 83万元 高龄占用： 沥青： 2257万元 医用硅： 10.5万元 事业总部经营质量 单位：万元 与年初相比现金净流出2.35亿元 经营现金流 考核利润 无效占用较高，6月要安排好沥青高龄库存销售及古巴逾期回款工作 10年 预算 利润率 营运资本周转率 虽然应收帐款周转率较快，但对库存、应收票据、预付等资产的占用规模增加导致总体营运资产周转率低于预算要求 总营运资产 总库存 应收帐款 实际 去年 预算 资本周转率高于预算和去年同期，但利润率相比预算和去年同期较低 销售规模扩大，票据结算业务量增加，销售环节应收票据累计增加1.95亿元 其中芳烃5月应收票据增加1亿元 经营现金流　 营运资本收益率 无效占用　 营运资产使用效率 高龄库存 授信逾期 销售逾期 单位：万元 09年同期 -23544 库存专题-敞口库存及待执行合同（6月10日） 加快可售库存销售节奏及双签合同的收款进度，同时确保闭口合同按期执行 在途库存 合同库存 实物库存 可售库存 已双签合同未收款 可售库存 闭口及双签合同库存执行 5.44 4.64 单位：亿元 已双签合同并收款 板块库存总体情况 主要商品库存情况 库存专题－库龄分布（6月10日） 31-90天ERP实物库存总额1.63亿元，其中塑料9318万元，基础油5983万元，纯苯3399万元。目前板块库存周转效率较低，6月份以上商品需要加快销售节奏，降低库存占用。医用硅要落实好销售计划，避免出现高龄库存 单位：亿元 主营业务收入 销售数量 考核净利润 103 103% 单位：亿元 单位：万吨 单位：万元 44 109% 4385 100% 持续关注市场形势，通过控制好敞口库存销售节奏，加大销售规模，降低经营风险达成半年预算进度目标 半年末严密关