2013年2月绩效报告-0308.ppt

* * * Page 32 通过对亏损数据的进一步分析，有如下结论： 一、国际美元胶业务对冲、止损执行良好 国际美元胶大部分亏损比例都较低（低于4%),表明在此阶段内，国际美元胶业务的自我控制较好，在止损线内完成补货、配货动作。 二、止损提示回顾 1） 亏损比例超过4%的共计53单，其中20单人民币自产胶由于全链条盈利未提示止损，2单由于敞闭口互调导致亏损超止损，2单销售第二天即闭口，剩余29单风险部门均已进行止损提示。 2） 大部分进入止损线的销售均在提示发出后一周内补货完毕；有8单共2016吨由于补货困难临时采用了现货对冲方式进行止损。 三、保税区预售补货 补货困难的8单预售发生在11、12月份，在11月末整体美元盘口由空转多时由于“买不到交货期、品种、品牌完全复合的货物”采用了现货对冲。最终在1个月内补货完毕，距离最晚交货期较近。 管理提示:在预售同时，需考虑到现有的采购能力，避免想补补不到、或拖延到最后交货期前以较高代价补货。 四、华南轮胎盈利性需改善 销售方式多样：长约，准长约、SPOT等销售形式并存 采购来源不确定：原计划可匹配欧马、TBH、外购等（一月欧马风神长约未结束，未能供应，造成临时调整）。由于地域原因匹配青岛保税区外购胶运费成本高；配美元国际外购胶，则需提前一个多月制定采购计划，承担了较大的市场风险，因此对华南备货计划能力、SPOT销售策略，盈利模式等均提出了新要求。 目前华南604.8吨长约/准长约匹配原则：403.2吨欧马，201.6吨外购，SPOT订单匹配外购资源，（TBH资源在华南轮胎推进受阻）。需要进一步落实准长约、SPOT订单的资源组织计划。 五、事业总部正在就预售业务、市场风险、盈利管理、经营风险等形成专门管理办法 三、三月经营目标 Page 33 本月经营目标 3月重点工作 3月经营业绩目标 收入预算目标7.8亿元 利润预算目标1000万元 单位：亿元 单位：万元 销量预算目标4.23万吨 单位：万吨 完成天然胶事业总部下属组织KPI签署工作 完成2013年实业工厂董事会议案准备工作 完成预售管理办法的制订 完成一体化运营管理办法 确定2013年自有资源营销方案 Page 34 四、1-2月交易复盘 Page 35 Page 36 高低点时间：低点为2012年8月14日，高点为2013年2月6日 上涨幅度：31% 操作思路：防跌不防涨 Page 37 2012及2013年1-2月敞口、预售及总盘口数据（含国内人民币和美元、国际美元及乳胶） 2013年1-2月敞口、预售及总盘口变化 在防跌不防涨的总体操作思路下，通过增加敞口资源和自产胶美元远期销售，减少敞口采购和外购胶的预售等现货方式降低现货总盘口，同时利用期货工具进行卖出保值进一步降低风险。总之这一次天然橡胶价格下降过程中，做到了行动与思路一致，执行过程不打折扣，从而使得我们没有因为价格下跌而遭受损失。 谢谢！ Page 38 * * * * * * * 其他含1.3亿的应付票据 * 倍耐力：春节放假，节后统一支付 延长：客户资金周转出现问题，导致授信逾期 * * * 1.大客户管理部已入账礼品费4996元，为公司年会赠送客户礼品2台IPAD。 2.华东大区已入账礼品费2498元，为公司年会赠送客户礼品1台IPAD。 3.华北大区已入账礼品费6696元，待审批礼品费448元，4996元为公司年会赠送客户礼品3台IPAD，2148元为春节赠送一汽、太原轮胎等客户礼品。 4.南方大区已入账礼品费1300元，待审批礼品费7204元，为春节前后赠送厦门正新橡胶工业、正新海燕及华南轮胎的茶叶。 5.东北大区待审批礼品费5200元，为春节赠送普利司通及朝阳浪马礼品费。 6.山东大区已入账礼品费5976元，待审批金额14030元。主要为公司年会赠送客户礼品2台IPAD，春节赠送皓宇、金宇、恒丰、山东安驰、东洋轮胎、青岛耐克森、豪克、固铂成山、八一轮胎、潍坊华东等客户礼品。 7.公共待审批礼品费19914元，主要为春节赠送期货相关礼品费。 * * * 华南轮胎以上月SICOM20 + 60计价,另302吨双方协商价 盛泰轮胎以上月SICOM20 + 35计价（SIR20） * 华南轮胎以上月SICOM20 + 60计价,另302吨双方协商价 盛泰轮胎以上月SICOM20 + 35计价（SIR20） * * * * * * * * * * 天然胶事业总部2013年02月运营及绩效报告 2013年03月08日.上海 Page 1 一、上月经营绩效分析及回顾 考核利润 4 经营规模 9 销售收入 12 经营现金流 13 经营质量 14 费用控制情况 18 不合格品投诉 20 认证进展 21 二、绩效专