合同编码光银托管J002.doc

建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 托管协议 建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 托管协议 合同编码:光银托管2017J002 建信量化优享定期开放灵活配置混合型 证券投资基金托管协议 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 二〇一八年七月 目 录 TOC \o 1-1 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc474160822 一、基金托管协议当事人 PAGEREF _Toc474160822 \h 1 HYPERLINK \l _Toc474160823 二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 PAGEREF _Toc474160823 \h 2 HYPERLINK \l _Toc474160824 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 PAGEREF _Toc474160824 \h 3 HYPERLINK \l _Toc474160825 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 PAGEREF _Toc474160825 \h 11 HYPERLINK \l _Toc474160826 五、基金财产的保管 PAGEREF _Toc474160826 \h 12 HYPERLINK \l _Toc474160827 六、指令的发送、确认及执行 PAGEREF _Toc474160827 \h 16 HYPERLINK \l _Toc474160828 七、交易及清算交收安排 PAGEREF _Toc474160828 \h 19 HYPERLINK \l _Toc474160829 八、基金资产净值计算和会计核算 PAGEREF _Toc474160829 \h 24 HYPERLINK \l _Toc474160830 九、基金收益分配 PAGEREF _Toc474160830 \h 30 HYPERLINK \l _Toc474160831 十、基金信息披露 PAGEREF _Toc474160831 \h 31 HYPERLINK \l _Toc474160832 十一、基金费用 PAGEREF _Toc474160832 \h 33 HYPERLINK \l _Toc474160833 十二、基金份额持有人名册的保管 PAGEREF _Toc474160833 \h 35 HYPERLINK \l _Toc474160834 十三、基金有关文件档案的保存 PAGEREF _Toc474160834 \h 36 HYPERLINK \l _Toc474160835 十四、基金管理人和基金托管人的更换 PAGEREF _Toc474160835 \h 37 HYPERLINK \l _Toc474160836 十五、禁止行为 PAGEREF _Toc474160836 \h 40 HYPERLINK \l _Toc474160837 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 PAGEREF _Toc474160837 \h 42 HYPERLINK \l _Toc474160838 十七、违约责任 PAGEREF _Toc474160838 \h 44 HYPERLINK \l _Toc474160839 十八、争议解决方式 PAGEREF _Toc474160839 \h 46 HYPERLINK \l _Toc474160840 十九、托管协议的效力 PAGEREF _Toc474160840 \h 47 HYPERLINK \l _Toc474160841 二十、其他事项 PAGEREF _Toc474160841 \h 48 HYPERLINK \l _Toc474160842 二十一、托管协议的签订 PAGEREF _Toc474160842 \h 49 鉴于建信基金管理有限责任公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力； 鉴于中国光大银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于建信基金管理有限责任公司拟担任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人，中国光大银行股份有限公司拟担任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金托管人； 为明确建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议； 除非另有约定，《建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应