2011年一季度运营与绩效报告-final.ppt

HBC Consulting 在页眉与页脚输入文件名 A. 战略绩效管理深化改革方案说明 进一步强化公司战略绩效管理的时效性和严肃性，以更有效的方式推动战略绩效管理观念与行为的转变 公司经营及绩效月度例会后对应关键绩效问题需形成相应的行动计划，由各事业总部及职能部门在各自的月度会议上进行讨论、分析和细化分解 B. 2011年一季度经营与绩效分析 一季度宏观经济环境 B.1 公司整体运营绩效总结 一季度主要业务经营规模 一季度公司收入 一季度公司利润 一季度公司经营质量 公司费用总体控制情况 B.2 公司战略重点工作进展总结 公司在年初时明确了以整合、创新、提升、跨越为主题的年度重点工作 战略重点工作二：深化战略绩效管理的变革，确保业务战略“落地” 战略重点工作三: 强化市场研究, 强化市场策略研究、制定与执行 战略重点工作四：继续创新产业发展模式，提升核心竞争力， 拓展新业务并形成发展基础 战略重点工作五: 组织能力与后台支持服务能力持续提升(一) 战略重点工作五: 组织能力与后台支持服务能力持续提升(二) B.3 二季度经营目标及重点工作 二季度分事业部的业绩指标要求 下阶段战略重点工作上的要求 谢谢 化工事业总部1季度绩效概述 一季度总体业绩指标达标情况较好，销售41.2万吨，收入38亿元，利润2,538万元，分别完成预算进度113%，133%和140%，仅石油焦销量和逾期款控制两项指标落后于目标 一季度新组织架构已调整完毕，市场部成立并人员到位，工作职责已界定清晰 聚酯业务把握住了市场价格上涨时机，通过保税库操作，控制销售节奏，实现了较好盈利，同时有效运用期货工具，实现349万期货收益，一季度整体利润983万元，完成全年预算目标的80% 油品业务抓住换油旺季，并成功开发新的长约供应商，一季度利润实现同比增长127%，完成预算进度308% 塑料、芳烃、溶剂业务一季度经受了美元价格严重倒挂和下游工厂开工延迟的市场形势，虽积极开拓多种经营手段，努力消化倒挂损失，溶剂利润完成了预算进度，但芳烃、塑料利润仅完成预算进度的66%和69% 塑料和溶剂业务还未能突破中东和国内货源瓶颈问题，一季度未能完成与中石化/IPCC长约续约 化工事业总部关键绩效问题提示 提示1：资源管理—核心商品的资源供应渠道单一 背景: 塑料仅两家长约供应商，中石化、 IPCC长约续约未完成；甲醇仅有IPCC一家， 今年续约也未完成；资源方面对IPCC的单一依赖度过大 绩效问题1：短期内如何进一步稳定与IPCC的业务合作关系，需要采取哪些措施和具体行动，需要那些资源支持 绩效问题2：中长期来看，如何拓展化工业务发展所需的稳定资源 提示2：客户管理—客户基础数据薄弱，重点客户定义未清晰(基于历史结果，缺乏有意图的目标客户定义)，相关营销策略及具体方案也未明确 绩效问题3：需要尽快建立客户信息系统，以支持重点客户的管理及营销策略回顾 绩效问题4：需进一步明确单个重点客户的增长策略（如：是通过强化多产品的交叉营销还是提供更多/更高价值的服务等）和具体的重点客户管理方法与措施 提示3：事业总部对板块总体业绩的推动价值不清晰, 整体管控能力偏弱 绩效问题5：事业总部在供应商资源开发与管理、跨产品线的交叉销售、大客户管理以及供应链管理等领域如何最大程度整合能力，形成专业职能，明确实施计划和阶段性目标 ７．冶金事业总部 冶金事业总部-KPI达成情况 N/A / 0 季度 % 关键岗位人员到岗率 14 人力资源发展 组织视角 　 6,120 0 季/月 万元 逾期合同控制 　 0 0 季/月 % 高龄库存占用 　 0 0 季/月 % 逾期款控制 　 　 　 　 　 无效资产占用 13 　 10.05 8.44 季/月 次 总库存周转率 12 风险管控 运营视角 　 内部审批流程未按计划完成 季度 定性 中化寰达投资退出 11 低价值业务退出 　 16.8 15.0 季/月 万吨 矿砂目标培育钢厂销量目标达成率 10 　 115.2 135.0 季/月 万吨 矿砂核心钢厂销量目标达成率 9 稳定销售渠道 　 19.4 16.8 季/月 万吨 焦炭 　 27.2 25.0 季/月 万吨 煤炭 　 88.5 105.0 季/月 万吨 铁矿石 　 　 　 　 　 核心供应商采购计划完成率 8 优化货源结构 　 按计划推进 季度 定性 煤炭混配中心建设 7 营销能力建设 　 按计划推进 季度 定性 权益矿资源获取(煤矿) 6 资源获取 战略视角 N/A 　 　 年度 % 平均总运营资产收益率 5 N/A 　 　 年度 亿元 经营性现金流 4 资产运营效率 　 0.3 0.35 季/月 亿元 考核利润目标达成率 3 　 23.0 26.8 季/月