现金及流动性管理.ppt

其他信息 处理应付账款和付款 管理小额现金 处理应收账款和收款 催款 管理现金 打开图例 应付账款会计 业务场景描述 本业务场景包含以下业务角色： 应收账款会计 采购到支付业务场景（库存/非库存/服务） 费用和报销管理 财务结账 客户退货 现场服务和维修 从订单到收款业务场景（按库存销售/标准化服务/基于项目的服务） 客户退货 Scenario Explorer 业务场景/流程 业务价值 业务场景流 现金和流动性管理 业务场景概览 现金和流动性管理业务场景使中型企业的财务人员可以快速、有效地按时限管理现金流，提高公司流动性状况管理的透明度。其中包含应付账款、应收账款和税务现金流以及付款和流动性管理信息，通过自动收集和汇总这些信息简化您的日常现金管理循环。此业务场景涵盖从实际流动性快照、预测和分析步骤到资金转移或其他现金流影响策略的优化现金流管理循环。 其他信息 Scenario Explorer 业务场景/流程 业务价值 业务场景流 打开图例 业务场景描述 本业务场景包含以下业务角色： 现金和流动性管理业务场景使中型企业的财务人员可以快速、有效地按时限管理现金流，提高公司流动性状况管理的透明度。其中包含应付账款、应收账款和税务现金流以及付款和流动性管理信息，通过自动收集和汇总这些信息简化您的日常现金管理循环。此业务场景涵盖从实际流动性快照、预测和分析步骤到资金转移或其他现金流影响策略的优化现金流管理循环。 打开图例 角色名称 角色名称 角色名称 图例 主要由用户执行的流程 主要由系统执行的流程 在外部系统运行的流程 系统不支持的手动流程 与第三方软件通信的流程（鼠标悬停了解更多信息） 与财务相关的流程 相关业务场景 可提供更多信息的信息按钮 关闭图例 现金和流动性管理 业务场景概览 处理应付账款和付款 管理小额现金 处理应收账款和收款 催款 管理现金 采购到支付业务场景（库存/非库存/服务） 费用和报销管理 财务结账 客户退货 现场服务和维修 从订单到收款业务场景（按库存销售/标准化服务/基于项目的服务） 客户退货 应付账款会计 应收账款会计 其他信息 Scenario Explorer 业务场景/流程 业务价值 业务场景流 主要流程的集中燕尾图 处理应付账款和付款 处理对账单 分配款项 清算款项 请点击此处显示流程变式 X 流程描述 处理应付账款和付款业务流程用于处理付款，不论付款从贵公司内部发起还是供应商从外部发起。 可以手动发起付款，也可通过付款运行自动发起付款，系统在付款运行中建议未清付款项。然后，您下达款项，系统将其过账到会计流程。您手动创建付款媒介或通过自动运行创建。标准工作中心提供支票、银行转账付款、贷记凭证及其他国家特定付款方式。款项从银行账户中扣账后，以电子上传或手动输入方式在系统中输入银行对账单，然后进行确认。如果付款由外部发起，银行对账单将提供已付款的通知。系统在清算前将付款与未清发票进行匹配。 其他信息 执行者 应付账款会计 相关工作中心 应付账款 付款管理 流动性管理 现金和流动性管理 流程详细信息：处理应付账款和付款 管理小额现金 处理应收账款和收款 催款 管理现金 另请参见 付款分配快速向导 手动分配付款 其他信息 Scenario Explorer 业务场景/流程 业务价值 业务场景流 处理应付账款和付款业务流程用于处理付款，不论付款从贵公司内部发起还是供应商从外部发起。 可以手动发起付款，也可通过付款运行自动发起付款，系统在付款运行中建议未清付款项。然后，您下达款项，系统将其过账到会计流程。您手动创建付款媒介或通过自动运行创建。标准工作中心提供支票、银行转账付款、贷记凭证及其他国家特定付款方式。款项从银行账户中扣账后，以电子上传或手动输入方式在系统中输入银行对账单，然后进行确认。如果付款由外部发起，银行对账单将提供已付款的通知。系统在清算前将付款与未清发票进行匹配。 流程描述 现金和流动性管理 流程详细信息：处理应付账款和付款 其他信息 执行者 应付账款会计 相关工作中心 应付账款 付款管理 流动性管理 另请参见 付款分配快速向导 手动分配付款 主要流程的集中燕尾图 处理应付账款和付款 处理对账单 分配款项 清算款项 请点击此处隐藏流程变式 X 管理小额现金 处理应收账款和收款 催款 管理现金 自动处理付款 手动处理汇票付款 在未清项目清算中手动处理付款 处理小额现金付款 其他信息 Scenario Explorer 业务场景/流程 业务价值 业务场景流 现金和流动性管理 流程详细信息：管理小额现金 管理小额现金 X 创建现金收入或支出 流程描述 管理小额现金业务流程使贵公司可以在系统中输入所有现