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光大·愿景1号集合资金信托计划募集公告 一、本信托要素 信托名称 光大·愿景1号集合资金信托计划（以下简称“本信托计划”） 信托规模 信托计划资金总额预计为15亿元 信托期限 1年 募集方式 向社会合格投资者募集 交易对手 天津愿景美居管理咨询有限公司 信托资金用途 受让天津愿景美居管理咨询有限公司持有的天津景科企业管理中心（有限合伙）15亿元份额 还款来源 北京愿景明德管理咨询有限公司按约定收购信托项下所持有有限合伙份额 预期年化收益率 面议 收益分配 每自然年度的6月15日、12月15日及该期信托单位终止日为信托利益定期核算日； 我司于该定期核算日后的10个工作日内进行利益分配。 增信保障措施 1）股权质押：北京景科管理咨询有限公司99.9%股权质押给信托； 2）物业抵押：北京盈科中心项目向信托办理第二顺位抵押； 3）追加抵押：在合同中约定，信托成立后10个月内需追加抵押率不低于50%的住宅类物业抵押物，若届时无法满足，信托有权要求愿景明德提前回购份额结束信托计划； 4）销售对赌：在合同中约定，信托成立后10个月内盈科中心项目住宅部分必须开始进入销售，若届时无法满足，信托有权要求愿景明德提前回购份额结束信托计划； 5）交叉违约：如左晖或其他左晖所控制的公司在任何其他项目上涉及对金融结构的融资违约情况，即视为交叉违约，信托有权要求愿景明德提前回购份额结束信托； 6）连带担保：愿景明德董事长陶红兵夫妻对回购义务承担无限连带责任担保； 7）董事席位：委任信托北京京威房地产开发有限公司董事席位； 8）账户监控：授权信托对北京京威房地产开发有限公司银行账户流水记录的查询权。 9）章证控管：SPV天津景科企业管理中心（有限合伙）的章证照交由信托保管，并且将天津景科企业管理中心（有限合伙）的企业执行事务代表变更为受托人公司员工。 信托财产募集户 户名：光大兴陇信托有限责任公司 开户行：中国光大银行股份有限公司兰州分行营业部 账号：5182 0188 0006 13189 募集期 本信托计划的第一期推介期拟定为2018年8月15日（含该日）至2018年9月15日（含该日）。 受托人有权根据信托计划（各期）的发行情况相应调整本信托计划（各期）推介期/募集期终止日期。 二、产品亮点 （一）收购物业优质 此次收购的物业位于北京核心区域，资源稀缺，商业需求旺盛，预计运营效益较好。 （二）增信措施完善 项目交易结构合理合规，在风控措施上，设置了多重保障措施，包括物业抵押、股权质押、条款对赌、左晖及陶红兵夫妻提供连带责任担保等，风险较为可控。 （三）风险隔离 设立信托的财产为独立运作财产，与光大信托的固有财产和其它信托财产相隔离；信托公司将设置信托专户，监管处置信托财产所得收入。 （四）银行保管 中国光大银行成都分行作为保管人将就光大信托对本信托的保管账户资金运用进行监督与核查。 （五）央企信托公司 光大信托为光大集团收购原甘肃信托基础上更名而来，股东光大集团为特大型央企骨干集团企业，拥有金融全牌照。目前，光大信托注册资本达到341,819.05万元。 三、信托经理简介 佟双磊，男。现系光大信托北京区域中心董事副总经理，具有10年以上信托行业从业经验，在房地产、基础设施、资本市场等领域有丰富的资产管理经验。 四、签署信托文件所需材料 （一）自然人投资者 1、本人身份证件； 2、信托资金付款证明； 3、信托利益分配账户复印件； 4、其他根据我公司相关规定需要提供的资料。 （二）法人投资者 1、企业营业执照正副本（复印件）； 2、组织机构代码证（复印件）； 3、法定代表人身份证明； 4、授权委托书及经办人身份证明； 5、其他根据我公司相关规定需要提供的资料。 五、法律意见书概要 北京德恒（西安）律师事务所对本信托出具了法律意见书。 该所出具的法律意见结论为： 光大信托具备担任本信托受托人的主体资格；信托文件形式上符合法律、法规的要求，内容上不违反《信托法》、《信托公司管理办法》等法律、法规的强制性规定。 六、受托人特别说明 预期信托收益仅为对受益人可能取得的信托收益数额的估算，并非受托人对受益人可取得的信托收益所作的任何承诺。