华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金.PDFVIP

华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金 （FOF ） 托管协议 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金（FOF ）托管协议 目 录 一、基金托管协议当事人3 二、基金托管协议的依据、目的和原则4 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查5 四、基金管理人对基金托管人的业务核查15 五、基金财产的保管16 六、指令的发送、确认及执行19 七、交易及清算交收安排23 八、基金资产净值计算、估值和会计核算26 九、基金收益分配28 十、基金信息披露29 十一、基金费用31 十二、基金份额持有人名册的保管32 十三、基金有关文件档案的保存33 十四、基金管理人和基金托管人的更换34 十五、禁止行为35 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算36 十七、违约责任37 十八、争议解决方式38 十九、托管协议的效力39 二十、其他事项40 二十一、托管协议的签订41 附件：托管银行证券资金结算规定42 1 华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金（FOF ）托管协议 鉴于华夏基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司， 按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行华夏聚丰稳健目标 风险混合型基金中基金（FOF ）； 鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关 法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于华夏基金管理有限公司拟担任华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金（FOF ）的基 金管理人，招商银行股份有限公司拟担任华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金（FOF ）的 基金托管人； 为明确华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金（FOF ）的基金管理人和基金托管人之间 的权利义务关系，特制订本托管协议； 除非另有约定，《华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金（FOF ）基金合同》( 以下简 称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义，若有抵触应以基金合同 为准。 2 华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金（FOF ）托管协议 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区A 区 办公地址：北京市西城区金融大街33 号通泰大厦B 座8 层 邮政编码：100033 法定代表人：杨明辉 成立时间：1998 年4 月9 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]16 号 组织形式：有限责任公司 注册资本：2.38 亿元 存续期间：100 年 经营范围：（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产 管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。 （二）基金托管人 名称：招商银行股份有限公司 （简称：招商银行） 住所：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦 邮政编码：518040 法定代表人：李建红 成立时间：1987 年4 月8 日 基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币252.20 亿元 存续期间：持续经营