长盛中信全债指数增强型债券投资基金招募说明书(更新).docVIP

长盛中信全债指数增强型债券投资基金招募说明书（更新） 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 重要提示 ? 本基金于2003年7月30日经中国证监会证监基金字【2003】90号文批准募集。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为2007年10月25日，有关财务数据和净值表现截止日为2007年9月30日（财务数据未经审计）。 ?  ?  目?? 录 HYPERLINK /eWebEditor/ewebeditor.htm?id=contentstyle=custom \l _Toc138730965 一、绪言... 1 HYPERLINK /eWebEditor/ewebeditor.htm?id=contentstyle=custom \l _Toc138730966 二、释义... 1 HYPERLINK /eWebEditor/ewebeditor.htm?id=contentstyle=custom \l _Toc138730967 三、基金管理人... 3 HYPERLINK /eWebEditor/ewebeditor.htm?id=contentstyle=custom \l _Toc138730968 四、基金托管人... 11 HYPERLINK /eWebEditor/ewebeditor.htm?id=contentstyle=custom \l _Toc138730969 五、相关服务机构... 14 HYPERLINK /eWebEditor/ewebeditor.htm?id=contentstyle=custom \l _Toc138730970 六、基金的募集... 23 HYPERLINK /eWebEditor/ewebeditor.htm?id=contentstyle=custom \l _Toc138730971 七、基金合同的生效... 23 HYPERLINK /eWebEditor/ewebeditor.htm?id=contentstyle=custom \l _Toc138730972 八、基金份额的申购与赎回... 23 HYPERLINK /eWebEditor/ewebeditor.htm?id=contentstyle=custom \l _Toc138730973 九、基金的投资... 28 HYPERLINK /eWebEditor/ewebeditor.htm?id=contentstyle=custom \l _Toc138730974 十、基金的业绩... 37 HYPERLINK /eWebEditor/ewebeditor.htm?id=contentstyle=custom \l _Toc138730975 十一、基金财产... 38 HYPERLINK /eWebEditor/ewebeditor.htm?id=contentstyle=custom \l _Toc138730976 十二、基金资产估值... 39 HYPERLINK /eWebEditor/ewebeditor.htm?id=contentstyle=custom \l _Toc138730977 十三、基金的收益与分配... 46 HYPERLINK /eWebEditor/ewebeditor.htm?id=contentstyle=custom \l _Toc138730978 十四、基金的费用与税收... 47 HYPERLINK /eWebEditor/ewebeditor.htm?id=contentstyle=custom \l _Toc138730979 十五、基金的会计与审计... 49 HYPERLINK /eWebEditor/ewebeditor.htm?id=contentstyle=custom \l _Toc138730980 十六、基金的信息披露... 50 HYPERLINK /eWebEditor/ewebeditor.htm?id=contentstyle=custom \l _Toc138730981 十七、风险揭示... 53 HYPERLINK /eWebEditor/ewebeditor.h