六石公路项目管理资金审批表.doc

S102六枝老街至石板沟公路改建工程 PAGE 4 建设资金审批表（附表1） 申请单位：遵义市道路桥梁有限责任公司 开户银行： 开户名称： 账号： 序 号 资金用途 资金量 (万元) 使用资金方式 收 款 方 审批意见 资金使用人填写的每次资金使用量上，核销时由银行经办人签章 开户银行 开户名称 账号 第一次 第二次 第三次 1　 　柴油 　260 现金 　 　 　 　 　 　 　 2　 　炸药 30 现金　 　 　 　 　 　 　 　 3　 　水泥、砂 300 现金　 　 　 　 　 　 　 　 4　 钢波纹管 30 现金　 　 　 　 　 　 5　 机械租金 180 现金 　 　 　 　 　 　 　 6　 合计 800 　 　 　 　 　 　 　 　 注：使用资金申请报审时应提交合同复印件和/或有关凭证一份作为附件备查。资金使用方式分为：现金、转账、汇票、电汇等，按实际需要方式填写。每一资金用项下的资金最多可以分三次使用，但累计金额不得高于该用项下的批准金额。表中批准的用项及资金使用完后或每月的最后一天（不论批准的用项和资金用完与否），均需将表交回业主办，并办理新一轮的资金使用审批表后方可使用资金，原已审批同意使用而未用的用项及资金在新的资金使用申请审批表中可予接续。每次使用资金由资金使用方在使用分次项中填写。资金数量以万元为单位，保留2位小数。 填表： 申请单位负责人：（签字、盖章） 业主办审核人： 业主办主任：（签字、盖章）2015年7月27日 工资及零星费用资金审批表（附表2） 序号 资金用途 资金量（万元） 单据数量 结账方式 资金使用人填写的每次资金使用 量上由银行经办人签章 第一次 第二次 第三次 一 人工费 　 　 　 　 　 　 1 民工工资 338.19 　 2 职工工资 75 　 　 小计 413.19 　 现金 二 零星费用 30.009 现金 　 　 合 计 443.199 　 现金 　 　 　 填表： 申请单位负责人：（签字、盖章） 业主办审核人： 业主办主任：（签字、盖章） 2015年7月27日 上交总公司费用审批表 ( 附表3 ) 合同段： 日期： 年 月 日 施工单位付款行： 账号： 项目 金额（元） 备注 累计已收工程款金额 本账户资金余额 上交总公司费用比例 截止上次累计上交金额 本次申请上交金额 截止本次累计上交金额 总公司名称（全称） 收款人开户银行 收款人账号 项目经理（签字并盖章）： ?业主办审核人： ?业主办主任（签字并盖章）： 年 月 日 资金流向表（银行填）（附表4） （ 年 月 日至 年 月 日） 单位名称： 合同段： 金额单位：元 日期 拨入金额 拨出金额 资金用途 拨出资金收款单位全称 是否经审批 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 累计拨入金额 　 累计拨出金额 　 当前资金余额 　 施工单位开户银行（盖章）： 帐号：