项目施工阶段资金管理和控制_secret.doc

苏州****区市场大楼 施工阶段资金管理与控制 本工程投资大，建设周期短，专业繁复，可变因素多。因此，工程造价管理及成本控制应是本工程建设的重要管理环节。根据本工程总承包管理招标要求和我公司总承包管理的经验，我公司拟对本工程施工阶段的投资进行全面控制管理。 第一章 工程投资控制管理目标及任务 第一节 工程投资控制的目标 以投资计划为指标，降低成本为目的，以技术革新与科技进步为基础，以投资组织管理与合同管理为措施，确保使项目在满足质量和进度的前提下，把工程实际造价（投资）控制在投资计划指标内。 第二节 施工阶段工程投资控制管理的主要任务 通过对的分项投资控制，即：对付款的控制、变更签证控制、预防并处理好费用索赔、监督分包工程单位选择合理的施工组织设计，提出合理化建议等方法，努力确保分包工程所发生的费用不超过目标值，从而达到实现工程投资控制的目标。 第三节 施工阶段工程投资控制的主要工作 1、根据合同规定，编制资金使用总体计划和阶段计划，控制分包工程付款。 2、严格控制工程变更，评价设计变更合理性，力求减少变更费用，并协助分包单位办理变更签证。 3、监督分包工程施工单位对施工工艺进行优化，鼓励施工分包单位提出合理化建议，从而达到降低成本，节约投资。 4、按合同规定，负责对分包商施工阶段付款进行审核与支付，以及与分包商的最终竣工决算，严格控制分包付款。 5、动态掌握工程实际造价，对投资控制进行过程分析，并与合同价对比分析，给监理及业主提供合理化建议。 6、受甲方委托对分包单位发出指示、指令分包单位对工程投资加强管理，要求并同时收集分包单位的反馈意见。 7、负责每月向业主报量、申请工程进度款以及与业主的结算。 8、防止索赔事件的发生，并协助监理与业主进行反索赔。 9、对施工组织、施工方案和方法进行技术经济评价，在确保质量和工期的情况下选择最经济的施工方案和技术。 第二章 工程投资控制管理方法 第一节 工程投资控制管理流程 工程投资（合同）目标值 工程投资（合同）目标值 工程投资（合同）目标值分解 工程投资（合同）实施 分包工程投资（合同）计量 工程款申请 分包工程投资（合同）款付款 工程投资（合同）计划与实际比较分析 工程投资（合同）控制纠正措施、建议 工程投资（合同）控制下一个循环 施工组织方案的技术经济评价优化 第二节 工程投资控制管理方法 从整个流程图可以看出，整个工程投资控制管理过程可以分为：目标分解及资金使用计划的编制、施工方案的技术经济评价及优化、分包工程的计量与付款、工程投资的动态统计与分析、工程投资实施偏差的处理等几个步骤： 1、目标分解及编制资金使用计划 1.1 编制资金使用计划，合理地确定工程造价控制目标值，包括总目标值、分目标值以及各细目标值，是确保实现投资目标的前提。 1.2 工程造价目标分解 根据总承包管理范围内的工作内容，可以按单项、单位工程划分标准将工程总投资划分为各级子目。 2、按分项分部工程对工程投资子目进行系统编码 2.1 为了减少投资控制的工作量，提高投资控制工作的效率，在工程造价目标分解的基础上，对每一工作单元按分项分部工程自上而下实施统一系统编码，形成一个与工程投资目标分解体系相适应的编码体系。 2.2 系统编码具有唯一性、同类性和可扩充性等特性、以及便于查询、检索和汇总等工作的顺利进行。 3、编制资金使用计划 3.1 编制资金使用计划表 在完成工程造价目标分解及编码系统之后，由各分包单位根据各分包工程的工程进度安排填报月、季、年资金使用滚动计划表，及时上报给本项目总承包管理部审核汇总。总包项目部根据总进度计划、审核后的分包资金计划及自行完成工程内容编制月、季、年资金使用滚动计划表，报监理、业主审核，以便业主编制项目资金计划并作为业主控制资金使用的依据之一。 在投标阶段，总承包管理部根据项目总进度计划编制项目月资金使用计划。资金使用计划既反映项目总的资金使用计划又反映总包自行完成工程的资金使用计划，是控制项目投资及进度的重要依据。 3.2 绘制计划工程投资累计曲线 根据资金计划表格数据，绘制计划工程造价累计曲线，作为动态控制对比基准。 4、分包工程计量与付款 4.1 分包工程计量依据 4.1.1 分包工程量清单 按规定的计量方法确定的单价所包括的工程内容和范围。 4.1.2 月度合格分包工程工程量计算表 各分包单位应在每月十五日之前，向项目总承包部提交本月合格工程工程量计算表，经总承包方审核后，上部监理单位及业主申请工程进度款。 4.1.3 设计图纸 分包工程实际完成工程量应以设计图纸为依据。对承包商未经监理工程师批准超出设计图纸增加的工程量和自身原因造成返工的工程量，不予计量。 每月二十日之前报送监理审核工程量 每月二十日之前报送监理 审核工程量 总承包项目部投资合同管理部