汇添富恒生指数分级QDII2016年年报告-金牛理财网.DOC

汇添富恒生指数分级（QDII）2016年年度报告摘要 第 PAGE39页 共 NUMPAGES40页 汇添富恒生指数分级证券投资基金2016年年度报告摘要 2016年12月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2017年3月29日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。  基金简介 基金基本情况 基金简称 汇添富恒生指数分级（QDII） 场内简称 添富恒生 基金主代码 164705 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年03月06日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,454,060,153.39 份 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014年04月11日 下属分级基金的基金简称 恒生A 恒生B 添富恒生 下属分级基金的交易代码 150169 150170 164705 报告期末下属分级基金的份额总额 596,645,149.00份 596,645,149.00份 260,769,855.39份 注：- 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。 业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数及标的指数所表征的股票市场相似的风险收益特征，在股票基金中属于中等风险、中等收益的产品。本基金为境外证券投资的基金，主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。此外，从投资者具体持有的基金份额来看，在分级运作期内，由于基金收益分配的安排，稳健收益类的恒生A份额将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额；积极收益类的恒生B份额则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李鹏 林葛 联系电话 021010电子邮箱 service@99 tgxxpl@ 客户服务电话 400-888-9918 95599 传真 021010注：- 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 The?Hong?Kong?and?Shanghai?Banking?Co. 中文 香港上海汇丰银行有限公司 注册地址 香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦 办公地址 香港九龙深旺道一号,?汇丰中心一座六楼 注：本基金无境外投资顾问。 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼?汇添富基金管理股份有限公司 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年03月06日(基金成立日)-2014年12月31