出纳（现金结算）岗位说明书.docVIP

口腔护理用品股份有限公司岗位说明书 一、岗位标识信息 分析日期： 岗位名称：出纳(现金结算) 隶属部门：财务部 岗位编码： 直接上级：财务部长 工资等级： 直接下级： 可轮换岗位： 下级人数 二、岗位工作概述 负责公司日常现金收付，编制记账凭证并登记“现金日记账”；每月与银行对账，并编制“银行存款余额调节表”，对差异进行调节；管理流动资金贷款；每月收各部门奖金明细表，年底装订；负责解缴职工住房公积金。 三、工作职责与任务 负责公司日常现金收付 收取现金款项时，开具收据并当面点清以防差错，及时进行，不“坐支”现金； 支付现金时，根据相应的财务制度，审核其付款凭据的原始单证的真实性、是否经过合理的审批程序、是否需以现金方式支付等，审核无误后办理付款手续； 根据付款单据编制记账凭证； 每日盘点库存现金，核对“现金日记账”，编制每日各帐户资金收、付、存报表，月末清点盘存库存现金，不得“白条顶库”，做到日清月结，账账相符，账证相符。 （二）负责每月与银行对账， 1．每月均需与各存款银行对账，编制“银行余额调节表”，对差异进行调节； 2．及时与相关部门或人员联系，及时处理未达账项。 （三）管理流动资