万达信息股份有限公司2012年度董事会报告.PDF

万达信息股份有限公司 2012 年度董事会报告 一、管理层讨论与分析 2012年，公司秉承“价值源于专业、服务追求卓越” 的经营理念，各项业务保持了持续、 平稳、健康地发展。报告期内，公司实现营业收入884,744,328.70元，同比增长27.33% ；实 现利润总额125,756,006.19元，同比增长33.60%；实现净利润111,436,631.79元，同比增长 36.21%。业务增长在2012年度上半年态势比较良好，在下半年受到一定的影响，但全年业 绩增长仍较良好。 报告期内，公司围绕行业应用软件、专业IT服务及整体解决方案三大主营业务，在智慧 的医疗卫生、智慧的社会保障等行业的优势地位进一步巩固。与此同时，公司积极加快全国 拓展的步伐，进一步完善在市场营销方面的能力。截至报告期末，公司围绕主营业务在全国 各地设立的分子公司累计已达到29家，其中报告期内新增7家，在立足上海的基础上，覆盖 地域向东、西、南、北、中逐渐辐射。 公司继续保持对研发的投入，主营业务领域的产品研发能力和质量有所提升，报告期内 新增专利6项，主要软件著作权69项，为技术产品化打下了基础。同时，5个募投项目中的3 个已经完成，2个正按照计划开展，未来项目将按预计进度在本年度执行完毕。 在2013年，公司将保持积极进取的精神面貌，奋勇拼搏，争取更好的发展势头，实现更 多的智慧城市最佳实践。 二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析 （1）收入 说明 2012年度，公司主营业务营业收入较上期同期增长27.33% ，净利润增长36.21%，毛利率 由30.5%增长至30.85%，销售费用同比增长40.22% ，管理费用同比增长47.6% 。公司业务拓 展到全国的步伐进一步加快，在营业收入增长的同时，也造成了销售费用和管理费用的增长， 为未来的区域拓展业务做了一定的准备。公司在募投资金投资行业产品的支持下，持续提高 1 软件复用率，净利润增长超过营业收入增长，毛利率也同步提升。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （2 ）成本 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%) 金额 金额 （% ） （% ） 软件开发 人工 97,554,849.83 15.95% 83,657,975.43 17.31% -1.36% 运营维护 人工 32,527,655.32 5.32% 25,129,960.87 5.2% 0.12% 系统集成 原材料 318,800,547.83 52.11% 244,569,576.92 50.63% 1.48% （3 ）费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（% ） 重大变动说明 销售费用 37,089,621.25 26,451,697.29 40.22% 本期销售增加、相应费用增加 管理费