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科目、核算关系、往来单位及部门人员定义方法： 1、增加私有科目: 功能菜单：【总账-定义-科目定义】 进入该功能后，左边科目列表会显示系统中已经存在的科目，这些科目包括两种情况，一种是集团在初始设置中统一定义的，下级公司必须采用的科目，这些科目包括全部一级科目和部分明细科目，对于这些科目各单位可以直接使用。还有一种科目是下级单位根据需要增加的私有科目，下级公司可以增加的科目仅限于明细科目。 如何增加科目：如果想为某个科目设置下级科目，选中该科目后点击‘下级增加’输入下列内容后点击‘保存’；如果想为某个科目设置同级科目，点击‘同级增加’，输入下列内容后点击‘保存’。 注意： 本单位在科目使用时，只会看到、使用集团统一设置的科目和本单位设置的私有科目，不能看到并使用其他下级单位增加的私有科目。 本单位只对本单位增加的科目有维护的权限即可以删除和修改。 特别注意： A、如果科目除了金额核算外还需要核算数量，可以选择‘核算数量’，单击单选框，选 中即可。 B、如果科目除了本位币核算外还需要核算外币，可以在‘核算外币’后边的下拉菜单 中选择“单一币种”或“所有币种”。 C、如果科目要求登记日记帐，可以选择‘日记帐’，单击单选框，选中即可。 【现金科目】： 现金科目设置有三个作用： （1）必须将现金、银行存款科目设置为现金或银行存款，否则不能查询出纳的有关账 页。 （2）用于货币资金赤字告警，通过该选项确定货币资金科目。 【期末结平检查】：成本损益类、费用类科目可进行设置。在进行月末结账时，系统自动检查是否结平，若有未结平科目，则提示。 2、核算关系定义 功能菜单：【总账—定义-核算关系定义】 辅助核算是浪潮特有的帐务处理方法，分为个人核算、部门核算、单位核算、专项核算以及其他的自定义的辅助核算。使用的方法，如果一个科目设置为辅助核算了，那么，在制单时，不但要选择这个科目，而且在制单界面的下方，还要选择这个辅助核算的具体对象。 这样做的好处是将明细科目给独立出来，大大压缩了科目的数量，而且查询也方面，例如应收应付都设为单位核算的话，我们可以直接查询到一个单位的应收和应付帐款的合计，不必再手工相加。 操作方法： 从左边科目列表中选择科目 在该科目要进行的辅助核算前面打上对号，表示该科目进行这种辅助核算。其中辅助核算可以多选，即一个科目可以进行多种辅助核算。 保存 特别注意： 集团在初始时统一定义一些科目进行辅助核算，对集团统一的定义不能更改。 各公司可以自行添加科目的辅助核算，对其他人单位不造成影响。 3、部门定义 功能菜单：【基础数据—组织-公司部门定义】 本功能的主要作用在于设置进行部门核算的科目所对应的部门，例如，集团将管理费用科目设置成进行部门核算，则管理费用科目的对应部门都需要在本功能中设置好。 操作方法： 【部门编号】：部门编码的结构为集团统一制定的333，每级部门编号的形成规则为3 位流水号。编码为本单位私有，不用担心与其他单位重复。 【部门名称】：在此输入部门的名称。 特别注意：一定要在‘会计核算’处的下拉菜单中选择“核算”，否则无法在帐务中对该部门进行部门核算。最后点击‘保存’，记录便保存了。 如果当前部门还需设置下级部门，选中该部门后点击‘下级增加’再按如上步骤设置，下级部门的编号也是3位。如果要增加的部门是当前选中部门的同级部门，则需使用‘同级增加’再按如上步骤设置。 如果以后随着业务的发展，部门解散或分割，可将原部门使用‘停用’按钮，设置为停止使用。 4、设置人员目录 功能菜单：【基础数据-员工-员工定义】 本功能的主要作用在于设置进行个人核算的科目所关注的人员，例如，集团将备用金科目设置成进行个人核算，则备用金科目的核算人员都需要在本功能中设置好。 在设置人员时首先需要选择该人员所在的部门，如果此人员所在的部门还没有定义，则需要首先在‘公司部门定义’中增加部门。 操作方法： 【员工编号】：编号为员工的编号，无分级结构。 【员工姓名】：在此输入员工的名称。 从左边部门列表中选择人员所在的部门，然后点击‘增加’，输入人员编号，编号为员工的社会保险号，输入该人员的姓名。选择‘会计核算’。最后点击保存。 特别注意： 一定要在‘会计核算’后面的复选框打勾，否则无法在帐务中对该员工进行个人核算。 外籍人员、电子邮件、代发银行和银行帐号与工资核算有关。这里不必设置。 更换部门： 如果以后某个人员调动部门，可以用‘更换部门’功能实现人员的部门调动。例如编号为001的李同调动部门，选择李同后点击‘更换部门’，如下图所示在‘新部门’后单击，选择部门后确定即可实现人员调动。 5、往来单位定义 功能菜单：【基础数据-往来-往来单位定义】 本功能用于增加本单位的往来单位。 图1 操作方法： 【单位编号】