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Jard MY ERP 企业资源管理系统 第 10章 应付账款 第第10章 章 应付账款应付账款 第第 章章 应付账款应付账款 应付账款是采购管理的延续，也是ERP 系统实施中最容易见效的功能之一，一般采购管理 和应付账款一起实施。应付账款管理需特别谨慎，不能出任何差错。它反映企业应支付给供应商 的款项，要求企业直接支付资金。不能多付款，不能少付款，不能提前付款，不要推后付款。 MY ERP 系统的应付账款管理可很好地与采购管理和总账管理集成, 不但能满足往来账务核算的需 要，还具有强大的分析管理功能，堵住管理漏洞，防止腐败现象的发生。系统非常贴近企业对应 付账款实际管理的要求。 MY ERP 应付账款作业流程如下： 图 10-1 应付账款作业流程 深圳市嘉德软件有限公司 10-1 Jard MY ERP 企业资源管理系统 第 10章 应付账款 MY ERP 应付账款系统主要内容包括如图 10-1 所示内容： 图 10-2 应付账款管理 MY ERP 应付账款具有如下功能特点： • 采购入库单自动转为应付账款对账单 • 自动进行对账处理 • 来料不良退货允许扣款，冲减应付账款 • 单价异常处理 • 少交扣款管理 • 由付款方式自动得到付款到期日 • 由税率代号得到应交税金-应交增值税-进项税 • 允许预付款管理 • 允许暂缓付款处理 • 与供应商进行对账 • 无法付款的进行转销作业 • 自动生成应付账款凭证或应付账款暂估价凭证 • 由应付账款自动转为付款单 • 付款单自动生成付款凭证 • 外包加工费用统计 深圳市嘉德软件有限公司 10-2 Jard MY ERP 企业资源管理系统 第 10章 应付账款 10.1 付款方式付款方式 付款方式付款方式 在 MY ERP 系统中，只要指定了付款方式，系统就可自动计算出采购物料的应付款日期。 常用的付款方式有：现付、月结等。在供应商公司资料中定义有预设的付款方式，在供应商报价 资料中需指明每张报价单的付款方式，在采购下单时，应指定付款方式，应付账款对帐时应核对 付款方式与报价单、采购单的付款方式是否一致。 付款方式管理画面如图 10-2： 图 10-3 付款方式 字段说明如下： (1) 付款天数：交货或入库后多少天之内应付款。 (2) 天数计算方式：有四种方式。1──以交货日开始计算应付款日期。2──以固定付款日 期付款。3──以特定日数计算付款日期。4 ――以入库日期开始计算应付款日期。 (3) 特定起算日：当以特定日数计算付款日期时用到。 (4) 当月货款截止日：如果货款截止日为25 ，表示上月25 日至本月24 日的货款一起支付。 在 MY ERP 系统中，还可定义付款条件代码，指定付款方式以外的附加的付款条件，供应 商报价、采购下单时应指明付款条件。 深圳市嘉德软件有限公司 10-3 Jard MY ERP 企业资源管理系统 第 10章 应付账款 10.2 付款型态付款型态 付款型态付款型态 付款型态是指现金付款还是支票付款。供应商报价及采购下单时应指明付款型态。其系统管 理画面如图 10-3：