物料收、发、存管理制度.docVIP

物料收、发、存管理制度 目的 1.1为加强对本公司各分厂物料收、发、存管理，维护统计数据的严谨和统一，强化物流部和分厂原料、半成品、成品数据核对一致，特制本管理制度。 2、适用范围 2.1本管理制度适用于炼钢厂、炼铁厂。 2.2本管理制度的管理对象为原料、燃料、辅助料、备品备件、半成品、成品。 3、原材料入库办法 3.1质检部、装备部职责 3.1.1质检部负责原辅材料的质量检测工作，装备部负责备品备件的检测工作，各项原辅材料和备品备件无检测报告和鉴定单不得办理入库手续。 3.1.2检测合格后，质检部或装备部在客户送货单上标示准入意见。 3.2物流部职责 3.2.1收料时，物流部保管员凭客户送货单、质检部或装备部的鉴定再办理入库手续，并按各物料的特性到指定的区域存放，做好入库记录。 3.2.2收料仓库保管员将当班所收积的运货单，编制填写入库单，送交物流统计员并做好台帐。 4、原料领用原则 4.1物流部职责 4.1.1按各分厂当班所需原料，组织配送到生产部门指定的地点。并及时做好用友NC系统数据维护工作和移库单据管理工作。 4.1.2保管原料领用单（三联单：存根联、领用单位联、物流统计联）并连续编号，不能出现空号、缺号现象，作废原料领用单三联单齐全与存根联同时保存。 4.1.3每日收集汇总各分厂每班原料领用单数据，当日完成用友NC系统领料数据维护和实物核对工作。 4.1.4每月末组织实施各库区盘点工作、并与各分厂核对原料领用数量，确保数据一致。将盘点结果编制成物流各仓库原料收、发、存月报表。 4.2各分厂职责 4.2.1根据当班生产进度，通知物流部发料。各原料库当班保管员确认填写内容准确，完整无误后，将领用单位联交给各分厂统计人员。原料领用计量单位按吨计算。 4.2.2每月末组织实施进入各工段原料、成品、半成品的盘点工作。 4.2.3各分厂统计人员负责按时、按要求编制统计数据报表，为财务部门提供成本核算的第一手资料。 4.3财务成本核算职责 4.3.1公司财务部下派成本核算会计，组织和指导各分厂统计人员和各原料库主管统计数据，协调核对操作过程中出现的问题。 4.3.2监督和检查物料收、发、存统计数据准确性及帐务处理。 4.3.3月末由财务成本会计核算本月生产物料平衡表情况、并作出物料平衡分析报告。 5、成品出入库管理制度 5.1当班生产的成品凭产品质保书，质检部门鉴定合格并盖上章后方能办理入库手续。成品入库单必须与成品实物数量相符。全部入库的成品必须标识清楚标贴完整。 5.2成品库凭发货通知单并严格按通知单上的规格、材质、数量发货。如果是汽运直达就将质保书随运输委托单一起去送达。如果是铁路或水运发货，就作好记录将质保书交给物流办公室用其他方法传递。