长城物业1-6月经营简报模板.ppt

1-6月经营分析简报 目 录 Catalog 各成员企业经营指标完成情况 01 一、物业运营中心 1、小业主当期费用收缴率 按合同约定的收款期间：2015年度1-6月份应收小业主物业费总额42350.47万元,1-6月份累计收费38816.29万元，当期累计收缴率为91.65%,完成当期计划, 累计完成全年应收小业主费用的42.22%。 一、物业运营中心 小业主当期费用收缴率低于计划值90%的城市如下： 单位：万元 序号 片区名称 分解到5月底的计划应收款 累计收取当年费用金额 累计当期应收款收缴率 1 南京 1280.86 1143.70 89.29% 2 长沙 1440.42 1273.75 88.43% 3 北京西区 2512.13 2190.02 87.18% 4 重庆 779.47 678.70 87.07% 5 北京北区 8260.35 6665.76 80.70% 6 北京东区 3695.38 2960.89 80.12% 7 上海 3362.34 2550.89 75.87% 8 天津东区 2570.90 1930.47 75.09% 9 银川 1094.54 814.23 74.39% 10 合肥 517.93 353.08 68.17% 未完成原因分析： 1、北京西区、北区、东区同比南区相比收缴较差，主要是前三个区涉及年初收取一年费用的项目较多，而业主又习惯年底缴费，很难在年初收取全年物业费，所以导致三个区收缴率偏低。 2、天津东区相比天津西区收费较差，主要是：（1）天津东区项目中风险项目清谷、金隅悦城、尚海湾收缴情况未有改善。（2）天津东区所管辖的生态城的写字楼出租情况一直不理想，业主拒交费用。 一、物业运营中心 未完成原因分析： 3、上海：目前在管18个全委项目，截止6月只有四个项目按计划完成收缴率（绿地滨江、绿地上河苑、绿地香颂、四季御庭）、未完成主要是：（1）绿地待业主支付的物业服务费未与我司及时结算（2）项目经理未重视收费工作。 4、银川：目前影响银川收缴率完成主要是以下几个原因（1）国贸写字楼出租率降低，出现空置状态，开发商招商困难，影响收费。（2）风险项目天下川目前收费还是很不理想。（3）银川财富汇管理处新的物业服务合同还没有签订，业主拒交管理费。5、合肥：目前在管全委项目5个，只有一个按计划完成收缴率（天鹅湖1号），未完成主要是（1）项目经理对收费关注度不够。 一、物业运营中心 2、建设单位以前年度拖欠款收缴率 2014年年底应收建设单位拖欠款总额为20107.57万元，1-6月份累计回收金额11468.45万元（其中现金8901.61万元，房产2566.84万元），累计收缴率为57.04%。较当期计划值（80%）还有8639.12万元的收入差距，4-6月建设单位收缴增幅不大。 一、物业运营中心 建设单位以前年度拖欠款收缴率低于计划值（80%），六个区域均未完成计划值。 单位：万元 序号 区域 往年应收款总额 截止本周累计完成数 收缴率 1 华西 1602.48 1184.62 73.92% 2 华北 5591.64 3238.04 57.91% 3 华东 4553.50 2625.88 57.67% 4 华中 1813.67 1044.61 57.60% 5 华南 1880.67 1083.20 57.60% 6 环渤海 4665.60 2292.09 49.13% 总计 20107.57 11468.45 57.04% 未完成原因分析： 1、环渤海：与建设单位当年拖欠款收缴未完成原因一致，济南诚基开发商欠费影响的收缴。 2、华南：名城开发商欠款297空置费和政府应支付深圳天颂雅苑托管费未付影响了华南的收缴。 一、物业运营中心 未完成原因分析： 3、华中：欠费的项目大多数都是绿地的项目，费用确认单还在开发那边审核中，开发商一直拖欠不确认影响了欠费的催收。 4、华东：欠费的项目大多数都是绿地的项目，绿地结算流程复杂，空置费补贴款的合同还未签订，只能等待对方流程走完之后通过抵房等形式收缴。 5、华北：酬金制项目垫资和佣金回收不理想，及涉及与华远供暖费用的结算一直处理。 6、华西：欠费的项目大多数都是绿地的项目，谈妥通过以房抵欠费，目前开发商正在走流程，待流程完毕，