上海张铁军翡翠股份有限公司有关公司募集资金存放和实际使.PDFVIP

公告编号：2016-046 证券代码：831568 证券简称：张铁军 主办券商：民族证券 上海张铁军翡翠股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连 带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份 转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票 发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答 （三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司 融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核 查。 一、 募集资金基本情况： 上海张铁军翡翠股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2015 年12 月 29 日在公司第二届董事会第六次会议上审议通过了《关于 上海张铁军翡翠股份股份有限公司股票发行方案 （修订稿）的议 案》，且该方案于 2016 年1 月14 日经股东大会审议通过。本次发 行股票1095.33 万股，发行价格为每股人民币15.00 元，共募集资 金16,429.95 万元。缴存银行为中国农业银行股份有限公司上海西 藏南路支行，账号为03357100040015997，2016 年3 月1 日经大信 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大信验字[2016]第4- 00011 号验资报告。公司于2016 年4 月12 日收到股转系统函 [2016]2935 号《关于上海张铁军翡翠股份有限公司股票发行股份登 记的函》。 二、募集资金管理情况： 本次募集资金未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商 业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。本次定向发行的 账户为公司的一般账户。尽管此次定向发行未设立募集资金专项账 户专户管理，但公司确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定 的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关 联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股 转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金 的情形。 三、募集资金的实际使用情况： 本次股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金, 扩张 零售门店，优化财务结构,提升公司的盈利能力和市场竞争力。 截至 2016 年 6 月 30 日，公司上述发行股份募集的资金均使 用完毕。 募集资金实际使用与承诺投入情况对照表 单位：万元 募集资金总额 16,429.95 本年度投入募集资金总额 16,429.95 变更用途的募集 - 资金总额 已累计投入募集资金总额 16,429.95 变更用途的募集 - 资金总额比例 承诺投资 募集资金 截至2016 年6 月 是否达到预 项目可行性是否 项目 投资总额 末累计投入金额 计效益 发生重大变化 补充公司 16,429.95 16,429.95 是 否 流动资金 合计 16,429.95 16,429.95 － － 募集资金实际使用情况明细表 单位：万元 序号 用途 金额 1 购买商品和原材料