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B 广州市番禺交通建设投资有限公司 公司债券 2017 年年度报告 二〇一八年四月 广州市番禺交通建设投资有限公司公司债券 2017 年年度报告 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所为本公司出具了带强调事 项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告。 公司董事会将于本年度报告披露后，及时披露对于审计报告强调事项段涉及的相关事 项的专项说明，包括（但不限于）： （一）解释性说明涉及事项的详细情况； （二）公司董事会、独立董事和监事会对该事项的意见； （三）如存在其他重大错报或者持续经营重大大不确定性段落，进一步说明消除相关 事项及其影响的具体措施、预期消除影响的可能性及时间。 出具本审计报告的注册会计师将及时披露针对解释性说明中涉及的相关事项的专项说 明，包括但不限于出具解释性说明的理由和依据，以及解释性说明涉及事项不影响注册会 计师所发表审计意见的详细依据。 2 广州市番禺交通建设投资有限公司公司债券 2017 年年度报告 重大风险提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本年度报告中“风险因素”等有关章节。 一、公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 二、经中诚信国际信用评级有限公司跟踪评级，公司主体信用等级为 AA，评级展望为 稳定。虽然公司目前资信状况良好，但在债券存续期内，公司无法保证主体信用评级和债 券的信用评级不会发生负面变化。资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进 行一次跟踪评级。在债券存续期间，若出现任何影响公司信用级别或债券信用级别的事项 ，评级机构调低公司信用级别或债券信用级别，都将会对债券投资人的利益产生不利影响 。 三、受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策，财政、货币政策和国 际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。公司债券属于利率敏感性投 资品种，其投资价值在其存续期内将随市场利率的波动而变动，从而将给债券投资者的债 券投资收益水平带来一定的不确定性。 四、公司债券的偿债资金将主要来源于公司经营活动产生的收益和现金流。2017 年度 ，公司合并口径营业收入为 62,243.64 万元；归属于母公司所有者的净利润为 20,368.42 万元；经营活动产生的现金流净额为 103,847.31 万元。公司目前的经营情况、财务状况和 资产质量良好，但在公司债券存续期内，若公司未来销售资金不能及时回笼、融资渠道不 畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响公司债券本息的按期兑付。 3 广州市番禺交通建设投资有限公司公司债券 2017 年年度报告 目录 重要提示2 重大风险提示 3 释义 6 第一节 公司及相关中介机构简介7 一、 公司基本信息7 二、 信息披露事务负责人 7 三、 信息披露网址及置备地 7 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 8 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 8 六、 中介机构情况8 七、 中介机构变更情况 8 第二节 公司债券事项 9 一、 债券基本信息9 二、 募集资金使用情况 9 三、 跟踪资信评级情况 10 四、