国际金融业务分行外汇存款业务处理要点）.PDFVIP

臺灣銀行股份有限公司國際金融業務分行外匯存款辦法 82.8.28 本行第989 次常董會通過 86.6.28 本行第118 次董事會通過 88.4.3 本行第1163 次常董會通過 91.10.25 本行第1316 次常董會通過 92.7.18第 1屆第 4 次常務董事會議通過修正 93.6.4第 1屆第 34 次常務董事會議通過修正 94.03.11第 1屆第 68 次常務董事會議決議通過修正 95.12.15第 2屆第 20 次常務董事會議決議通過修正 （原名稱：臺灣銀行股份有限公司 國際金融業務分行外匯存款業務處理要點） 99.2.12第 3屆第 30 次常務董事會決議通過修正 100.12.2第 3屆第 122 次常務董事會決議通過修正（將臺灣銀行股份有限公司國際金融業務分行 外匯綜合存款辦法併入本辦法） 102.12.27第 4屆第 72 次常務董事會決議通過修正 103.03.27第 4屆第 84 次常務董事會決議通過修正 104.04.2第 4屆第 135 次常務董事會決議通過修正 104.4.17.國金管字第 10400007401號 函 105.4.1第 5屆第 36 次常務董事會決議通過修正 105.4.19國金管字第. 10500008291號函 106.11.17第 5屆第 114 次常務董事會決議通過修正 （106.11.21.國業字第 10600042221號函 ） 106.11.22國金管字第. 10600024641號函 第三條 本存款之開戶資格限符合下列各款規定之一者： 一、持有外國護照且在中華民國境內無住所暨年滿二十歲之個人(以下簡稱境外之個人) 。 二、依外國法律組織登記之中華民國境外法人(以下簡稱中華民國境外之法人)。但經中華民 國政府認許在中華民國境內營業之分支機構不包括在內。 三、中華民國境外之政府機關。 四、中華民國境內外之金融機構。 第四條 境外法人申請開戶時，應由其負責人填具開戶申請書與印鑑卡及簽訂本存款約定書， 並檢具下列文件、資料或資訊親自辦理： 一、境外之個人親自檢具下列文件、資料或資訊 辦理，承辦單位應確認客戶未 以國內住所相 關文件辦理開戶。 (一)姓名、出生日期、國籍、住址、身分證明文件之類別及號碼。 (二)至少二種證件，包括有效之護照、由政府機關簽發之附有照片之有效身分證件、 由政府機關簽發附有照片之駕駛執照或其他附有照片並能確定持有人身分及國 籍、原居地或永久居留地之證件。 (三)在中華民國境內無住所之聲明書。 (四)其他本行辦理確認客戶身分所 需驗證 之文件。 1 / 4 二、境外之法人由負責人親自檢送下列文件、資料或資訊 辦理 ，若開立外匯綜合存款後，再 申請開立外匯定期存款時，倘負責人未變更，得免檢送下列第一目至第六目、第八目 及第九目資料 ： (一)法人全名、註冊日期及地點、登記或註冊號碼、註冊地之地址及其主要之營業處 所住址暨法人業務性質。 (二)合法註冊部分 : 1.法人註冊地之註冊機關核發之法人註冊證書(Certificate of Incorporation) 。 2.公司章程。 3.法人註冊地之當地註冊代理人六個月內簽發之董事職權證明書 (Certificate of Incumbency) 。 4.法人註冊地之註冊機關六個月內簽發或於效期內之存續證明(Certificate of Good Standing) ，但如本目之3董事職權證明書已載明該法人仍存續中者，得 免檢送。 (三)前目之 3及 4 之文件如於向法人註冊地之註冊機關查詢該法人註冊合法性及查詢 結果之六個月內完整報告已載明者，得免檢送。 (四)董事及股東名冊。 (五)負責人資格證明文件。 (六)董事會或相當機構會議所作有關指派負責人決議之會議紀錄或授權書。但具有下 列