- 1、本文档共16页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
最新公司财务预算管理表格7658693520(最新整理By阿拉蕾)
公司财务预算管理表格
一、预算申请表
编号: 月 日 单位:
预算编号
预算名称
用途
说明
单价
数量
申请金额
合计
领导批示
审核人: 填表人:
二、预算核算办法表
拟定日期:
预算编号
预算项目
预算方法
另行考虑因素
员工薪金
奖 金
出差费
续表
预算编号
预算项目
预算方法
另行考虑因素
员工福利
使用单位
第 副本
三、预算表
年 月 日
借方科目
借方金额
备注调整
贷方科目
贷方金额
备注调整
现 金
股 本
应收账款
公 积 金
应收票据
制造费用
坏账准备
制 成 品
原 料
机器设备
辅 料
折旧准备
在制原料
管理费用
在制品辅料
销 货
在制人工
销货成本
在制造费用
销货退回
应付票据
销货折扣
应付凭单
财务费用
已分摊制造费
财务收入
已分摊管理费用
本期利润
四、预算控制表
预算编号: 月 份:
预算科目: 预算金额:
日期
凭证编号
摘要
支付金额
累计金额
超支金额
备注
月
日
说明:备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由
五、预算统计表
月份: 部门:
预算编号
预算科目
预算金额
实际支出
差额
追加预算
说明
总经理: 审核: 填表:
六、资金来源运用比较表
日期: 年 月
项 目
实际数
预计数
比较
增减
资 金 调 度
金额
金额
金额
调度对象
期初金额
本期收入
本期支出
期末金额
增 减
期初现金结存
住来
往来(借入)
收
入
外销收入
往来(借出)
内销收入
现 销
小 计
票据兑现
借入款项
外销贷款
加工收入
贴现借款
退税收入
信用借款
其他收入
抵押借款
合 计
私人借款
支
出
资本支出
银行透支
土地及房屋
员工存款
设备分期付款
机械设备
小 计
材料支出
合 计
原料内购
说 明 事 项
物料内购
物料外购
生产经费
薪 资
制造费用
经常费用
推销费用
管理费用
财务费用
其他支出
分期付款
合 计
期末现金结存
资金剩余短缺(+-)
七、资金来源运用预算表
金额: 元
月份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合 计
上期结余(A)
收
入
现金销货
应收票据兑现
利息收入
合计(B)
支
出
应付票据兑现
利息支出
薪 资
水电费
邮寄费
修理费
交际费
差旅费
交通费
电话费
办公费
运输费
福利费
劳保费
税 金
保险费
杂 费
合计(C)
本期余出(D=B-C)
本期结余(E=A+D)
核准: 复核: 制表:
说明:1.年报性质。
2.编制本表,可掌握未来一年资金的盈出。
八、资金调度计划表
摘 要
合计
现金
银 行 存 款
本月( 周)结存
加
预计销售收入
预计其他收入
减
预计票据到期
预计薪资支出
预计水电支出
预计利息支出
预计经常支出
预计购料还款
预计偿还借款
预计其他支出
下月( 周)余额
经调度后结存
资金
调度
计划
九、物料预算计划表
月份:
科 目
合计
产品名称
数量
金
额
数量
金
额
数量
金
额
数量
金
额
数量
金
额
数量
金
额
数量
金
额
数量
金
额
金 额
合 计
十、管理费用预算表
年度:
项 目
前年度平均数
预算数
备 注
固定费用
1.薪资支出
2.间接人工
3.租金支出
4.办公费
5.邮寄费
6.水电气费
7.保险费
8.税金
9.折旧
续表
项 目
前年度平均数
预算数
备 注
10.伙食费
11.研究费
12.社保费
合 计
变动费用
1.加班费
2.差旅费
3.运费
4.修理费
5.广告费
6.交际费
7.捐赠费
8.包装费
9.燃料费
10.呆账损失
11.职工福利
12.杂项购置
13.佣金支出
14.训练费
15.销货费用
16.劳务
您可能关注的文档
最近下载
- 不同作物秸秆热解及其差异性分析.doc VIP
- 月亮与六便士阅读分享PPT课件.pptx
- ISO IEC 5339-2024信息技术 —人工智能 —人工智能应用指南(雷泽佳译-2024).docx VIP
- 办公室清洁服务方案.docx
- 班级管理交流--班主任工作经验交流课件(共28张ppt).pptx
- ISO 20121-2024 活动可持续性管理体系要求及使用指南(中文版-雷泽佳译-2024).docx VIP
- 《期货的市场技术分析》约翰墨菲.doc
- ISO 10009-2024 质量管理——质量工具及其应用指南(中文版-雷泽佳译2024-07).docx VIP
- 货物验收报告及结算书.doc
- 2024年海南省中考语文试题卷(含答案).docx
文档评论(0)