湖北泰晶电子科技股份有限公司关于公司2018年半年度可转.PDFVIP

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号： 2018-043 债券代码：113503 债券简称：泰晶转债 湖北泰晶电子科技股份有限公司 关于公司2018年半年度可转换公司债券 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年 修订）》等有关规定，湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称 “公司”）现将 截至2018 年6 月30 日可转换公司债券募集资金的存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2094 号文）核准，公司公开发行面值 不超过 215,000,000.00 元的可转换公司债券。本次可转换公司债券每张票面金额为 100.00 元，按面值平价发行，募集资金总额不超过 215,000,000.00 元。经中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）“众环验字（2017 ）010170 号”号《验资报告》审 验，截至2017 年12 月21 日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民 币215,000,000.00 元，扣除承销、保荐佣金及债券受托管理费用、审计及验资费用、 律师费用、信用评级费用等发行费用合计人民币17,519,339.62 元后，实际募集资金 共计人民币197,480,660.38 元。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 时 间 金额（元） 2017 年12 月21 日募集资金总额 215,000,000.00 减：发行费用 17,519,339.62 2017 年12 月21 日实际募集资金净额 197,480,660.38 减：置换预先投入自筹资金 加：以前年度利息收入 减：其他 （注） 295.38 减：以前年度置换预先投入后已使用金额 截至2017 年12 月31 日募集资金专户余额 197,480,365.00 减：置换预先投入自筹资金 144,249,500.00 加：本年度利息收入 65,454.96 减：本年度置换预先投入后已使用金额 53,296,319.96 截至2018 年6 月30 日止募集资金专户余额 0.00 注： “其他”主要是募集在不同专户之间分配转账手续费。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，本公司根据《上海 证券交易所上市规则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集 资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定