浙报数字文化集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现.PDFVIP

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临20 18-075 浙报数字文化集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017 年 11 月 15 日，经公司第八届董事会第四次会议审议批准，授权公司 使用不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足 保本要求的理财产品，增加公司投资收益，授权期限自公司董事会审议通过之日 起一年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在上海证 券交易所网站（）和《上海证券报》披露的临 2017-131 《浙数 文化关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》及进展公告。 2018 年6 月21 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于变更使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，变更暂时闲置募集资金购买理 财产品为进行现金管理，投资范围包括安全性高、流动性好的保本型产品，包括 但不限于结构性存款、银行理财产品等。 2018 年7 月24 日至2018 年9 月14 日，公司通过滚动方式使用闲置募集资 金累计购买2 笔现金管理产品，累计赎回3 笔现金管理产品，期间进行现金管理 的余额未超过授权额度。截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的 余额为人民币 13.60 亿元，累计获得现金管理收益人民币41,508,424.67 元。具 体情况如下： 一、 使用闲置募集资金进行现金管理产品实施情况 （一）已到期的产品情况 1、2018 年7 月24 日，公司于2018 年4 月18 日向中信银行股份有限公司 杭州钱江支行购买的人民币4.5 亿元“中信理财之共赢利率结构19766 期人民币 结构性理财产品”到期，公司收回本金人民币 4.5 亿元，获得理财收益人民币 5,620,684.93 元，年化收益率4.70%； 2、2018 年9 月12 日，公司于2018 年6 月8 日向中信银行股份有限公司杭 州钱江支行购买的人民币2.6 亿元“中信理财之共赢利率结构20347 期人民币结 构性理财产品”到期，公司收回本金人民币 2.6 亿元，获得理财收益人民币 3,214,027.40 元，年化收益率4.70%； 3、2018 年9 月12 日，公司于2018 年6 月14 日向向中信银行股份有限公 司杭州钱江支行购买的人民币2.5 亿元“中信理财之共赢利率结构20418 期人民 币结构性理财产品”到期，公司收回本金人民币2.5 亿元，获得理财收益人民币 2,958,904.11 元，年化收益率4.80%。 （二）新购买产品的主要情况 1、2018 年 7 月26 日，公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人 民币4 亿元现金管理产品，产品信息如下： （1）产品名称：共赢利率结构21099 期人民币结构性存款产品； （2）产品期限：90 天； （3）产品类型：保本浮动收益、封闭式 ； （4）产品起始日：2018 年7 月26 日； （5）产品到期日：2018 年10 月24 日； （6）产品收益：如果在联系标的观察日伦敦时间上午11 点，联系标的“美 元3 个月LIBOR 利率”小于或等于8.00%，产品年化预期收益率为4.60%；如果 在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元3 个月LIBOR 利率”大 于 8.00%，产品年化预期收益率为 5.10%。（注：美元 3 个月伦敦同业拆借利率 (3-Month USD Libor)，具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面；联系标的观察 日为2018 年10 月22 日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日。） （7）资金来源：闲置募集资金。 （8）产品说明：本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投 资运作。 （9）其他说明：公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行不存在关联关 系。 2、2018 年9 月 14 日，公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人 民币5.1 亿元现金管理产品，产品信息如下： （1）产品名称：共赢利率结构2187