珠海港股份有限公司关于拟与专业投资机构合作设立股权投资.PDFVIP

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2017-040 珠海港股份有限公司关于拟与专业投资机构 合作设立股权投资基金的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为积极拓展珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）主业发展 的长期资源，以金融资本助推主业发展，公司拟与广发信德投资管理 有限公司（以下简称“广发信德”）、广发信德智胜投资管理有限公司 （以下简称“广发信德智胜”）和珠海康远投资企业（有限合伙，以 下简称“康远投资”）及其他合作方共同设立“广发信德珠海港股权 投资合伙企业（有限合伙）”[暂定名，以下简称“投资基金”、“基金” 或“合伙企业”]。投资基金拟定规模5 亿元，其中公司拟以自有资 金出资2 亿元，占基金份额的40%。基金投资方向为服务与消费升级 产业链及新能源环保产业链。截止目前，基金《合伙协议》尚未签署。 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、 高级管理人员不参与认购基金份额。 上述事项已经公司于2017 年7 月5 日召开的第九届董事局第四 十次会议审议通过。参与该项议案表决的董事9 人，同意9 人；反对 0 人，弃权0 人。董事局授权公司经营班子开展与基金合作设立相关 的工作。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘 录第8 号-上市公司与专业投资机构合作投资》等规则和《公司章程》 等有关规定，本次投资在公司董事局审议权限内，无需提交股东大会 1 审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组情况，不构成关联交易。 二、合作方基本情况 （一）普通合伙人 1、广发信德智胜投资管理有限公司 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 统一社会信用代码：91440400323252405W 住所：珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-1378 法定代表人：陈重阳 注册资本：10,000.00 万元 成立时间：2014 年11 月18 日 经营范围：受托管理股权投资基金企业，从事股权投资、投资管 理以及相关咨询服务。 控股股东：广发信德投资管理有限公司持有广发信德智胜 100% 股份。 实际控制人：广发信德智胜为广发证券股份有限公司（简称：广 发证券，A 股代码：000776）的全资下属公司。根据广发证券 2016 年年度报告显示，广发证券没有控股股东和实际控制人。 基金管理资质：广发信德智胜已依照相关法律、法规办理私募基 金管理人登记程序，中国基金业协会备案号:P1007208。广发信德智 胜将担任合伙企业的执行事务合伙人和管理人。 关联关系说明：广发信德智胜与公司不存在关联关系或利益安 排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系或利益安排；与广发信德、康远投资存在关联关系及一致 2 行动关系。广发信德智胜未以直接或间接形式持有公司股份。 2、珠海康远投资企业（有限合伙） 企业类型：有限合伙企业 统一社会信用代码：9144040032324064XG 住所：珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-1178 执行人：肖雪生 注册资本：542.0818 万元 成立时间：2014 年11 月18 日 经营范围：股权投资及法律允许的其他投资活动，与股权投资相 关的投资顾问、投资管理。 有限合伙人：康远投资的有限合伙人为肖雪生、敖小敏、谢永元、 陈重阳、许一宇等50 名自然人。 关联关系说明：康远投资与公司不存在关联关系或利益安排，与 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系或利益安排；与广发信德、广发信德智胜存在关联关系及一致行 动关系。康远投资未以直接或间接形