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* * * * * * * * * * 各部门 　　　 财务部 申请核准文件 发票或有效支付凭证 对各项单据后结算并填写报帐签审单 报帐签审单 核算会计记帐 一般报销请款签审程序 部长签审 核算科长终审 科长签审 分管副总核准 核算会计核对单据和原请采购单 申请核准文件 发票或有效支付凭证 3000元以上 * 供应部 　　　 财务部 发运单 过磅单 运输发票 入库单 发票 内勤办核对各项单据后结算并填写报帐签审单 报帐签审单 核算会计记入库帐帐 采购结算请款签审程序 2 3 部长签审 核算科长终审 科长签审 副总签审 发运单 过磅单 运输发票 入库单 发票 2 3 报帐签审单 核算会计核对单据和原请采购单 * 相关部门 　　　 财务部 无发票以工资结算请款签审程序 相关部门根据原报批签呈和支付明细表制作工资表并填写报帐签审单 分管副总签审 工资表 支付 明细表 核算会计核对单据 核算科长签审 财务部长终审 原报批 签呈 部长签审 报帐签审单 工资表 支付 明细表 原报批 签呈 报帐签审单 核算会计记帐 3000元以上 * 付款计划安排签审程序 集团总裁　　 　集团财经部 财务部 各请款部门 填制资金需求申请表 资金需求申请表 财经部长签审 资金计划安排表 资金融通中心主管签审 资金需求申请表 汇总完成资金调度规划 资金计划安排表 终审 资金计划安排表 在资金需求计划表上填写提供资金总额 资金需求申请表 提供资金不足需求时规划安排各部门付款额度 通知付款总额 按付款总额安排付款计划表 付款计划表 付款计划表 执行付款作业 部门部长终审 * 依据付款计划表的付款程序 财务部 　　出纳室　　　　　　厂　商 核算会计依据终审的付款计划表填制付款申请单和转帐传票 厂商签收领款 出纳室付款 核算科长签审 付款申请 单和附件 1 3 付款 申请单 1 记帐凭证 付款 申请单 1 核算会计记帐 财务部长签审 财务副总终审 月底对帐 说明：付款申请单第３联，核算会计留存作为 　　　出纳未回单据的追踪。 1万元以上 10万元以上 * 小额即时付款程序 财务部 　　出纳室 请款部门 核算会计核对单据并填制付款申请单和转帐传票 签收领款 出纳室付款 财务科长签审 付款 申请单 1 3 付款 申请表 1 3 记帐凭证 付款 申请表 1 核算会计记帐 财务部长签审 财务副总终审 月底对帐 报帐签审单和附件 借款申请单和附件 或 经终审核准的 报帐签审单和附件 借款申请单和附件 或 1000元以上 5000元以上 * 内部用车运费结算流程 运输部 　　人事行政部 财务部 运输部根据派车单编制部门用车汇总表 调度长签审 部门用车 汇总表 经理签审 部门用车 汇总表 行政科核对派车单后签字确认 部门用车 汇总表 核算会计依据汇总表分摊费用记帐 * 车辆出租及费用结算流程 租车单位 　 　运输部 驻厂出纳兼会计 缴款 通知单 出纳收款并开收据 缴款 通知单 派车 车辆 工时单 收据 1 3 收据 2 3 收据 3 通知租车 开立 缴款 结束填写实际工时 车辆 工时单 核算会计核对工时 记帐 * 外车单位 用车单位 运输部 财务部 租用外部车费结算请款流程 用车 申请 联系定价并派车 1 3 用车 申请 1 3 用车 申请 1 3 使用后填写用车工时 根据发票和用车工时填写报帐签审单 用车 申请 1 3 发票 报帐 签审单 经理签审 用车 申请 1 3 发票 报帐 签审单 核算会计核对 核算科长终审 * 按月定额下拨基金开据基金领款单 现金领款单 人事行政部 财务部 现金领款单 出纳室付款 下拨基金申请及付款流程 部长终审 各部门 领款 核算会计记帐 财务部长终审 核算会计核对并开立转帐传票 科长签审 记帐凭证 出纳 现金领款单 记帐凭证 现金领款单 记帐凭证 * 基金领取部门 发票 填制 基金 报销单 1 2 核算会计记帐并冲消基金余额 基金 报销单 2 报销 发票 基金开支报消签审流程 接待、购物等开支的 财务部 部门主管签审 财务部长签审 财务副总签审 核算会计核对单据并填写记帐凭证 财务部长签审 * * ******股份有限公司主要