中信建投凤凰货币市场基金托管协议.PDF

中信建投凤凰货币市场基金 托管协议 中信建投凤凰货币市场基金 托管协议 基金管理人：中信建投基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 中信建投凤凰货币市场基金 托管协议 目录 第一条 基金托管协议当事人3 第二条 基金托管协议的依据、目的和原则5 第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查6 第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查14 第五条 基金财产保管14 第六条 指令的发送、确认和执行17 第七条 交易及清算交收安排21 第八条 基金资产净值计算和会计核算24 第九条 基金收益分配30 第十条 信息披露32 第十一条 基金费用34 第十二条 基金份额持有人名册的保管37 第十三条 基金有关文件和档案的保存38 第十四条 基金管理人和基金托管人的更换39 第十五条 禁止行为42 第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算44 第十七条 违约责任46 第十八条 争议解决方式48 第十九条 基金托管协议的效力49 第二十条 基金托管协议的签订50 第二十一条 不可抗力51 第二十二条 可分割性52 2 中信建投凤凰货币市场基金 托管协 议 中信建投凤凰货币市场基金托管协议 基金管理人：中信建投基金管理有限公司 住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3 号楼1 室 邮政编码：100010 电话：4009-108-108 传真：010 法定代表人：蒋月勤 基金托管人： 中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街3 号 邮政编码: 100808 电话：010 传真：010 法定代表人： 李国华 鉴于： 1．中信建投基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的 有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力； 2．中国邮政储蓄银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存 续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 3．中信建投基金管理有限公司拟担任中信建投凤凰货币市场基金的基金管 理人，中国邮政储蓄银行股份有限公司拟担任中信建投凤凰货币市场基金的基金 托管人； 为明确双方在基金托管中的权利、义务及责任，确保基金财产的安全，保护 基金份额持有人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》等法律法规以及相 4-1 中信建投凤凰货币市场基金 托管协议 关规定，双方本着平等自愿、诚实守信的原则特签订本协议。 释义： 除非另有约定，《中信建投货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为 准，并依其条款解释。 2 中信建投凤凰货币市场基金 托管协议 第一条 基金托管协议当事人 1.1 基金管理人： 名称：中信建投基金管理有限公司 住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3 号楼1 室 法定代表人：蒋月勤 成立时间：2013 年9 月9 日 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号：证监许可〔2013〕1108 号 组织形式:有限责任公司