安琪酵母股份有限公司2009年度第一期短期融资募集说明书.PDFVIP

安琪酵母股份有限公司 2009 年度 第一期短期融资募集说明书 本期短期融资券基本情况 发行人： 安琪酵母股份有限公司 注册额度 人民币叁亿圆（¥300,000,000元） 本期发行金额： 人民币叁亿圆（¥300,000,000元） 期限： 365天 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级： 主体评级：AA- 债项评级：A-1 发行方式： 按面值发行 担保情况： 无担保 主承销商/簿记管理人 二〇〇九年四月 安琪酵母股份有限公司 2009 年度第一期短期融资券募集说明书 声明 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断。投资者购买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期 融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 2 安琪酵母股份有限公司 2009 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义6 第二章 风险提示及说明8 一、与融资券相关的风险及应对措施8 （一）利率风险8 （二）兑付风险8 （三）流动性风险8 二、与公司相关的风险8 （一）财务风险8 （二）经营风险9 （三）管理风险9 （四）政策风险9 第三章 发行条款 11 一、本期短期融资券发行主要条款 11 二、发行安排 12 （一）簿记建档安排 12 （二）分销安排 12 （三）缴款和结算安排 12 （四）登记托管安排 13 （五）上市流通安排 13 第四章 募集资金运用 14 一、募集资金主要用途 14 二、公司承诺 14 第五章 公司的基本情况 15 一、公司基本情况 15 （一）公司简况 15 （二）公司主要产品 16 （三）公司从业人员及其结构 17 二、公司历史沿革 17 三、公司控股股东情况 19 （一）2008 年底公司前十名股东及持股情况 19