20130321-上工申贝-2012年年度报告.pdf

上工申贝（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 上工申贝（集团）股份有限公司 600843 900924 2012 年年度报告 1 上工申贝（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 四、 公司董事长兼CEO 张敏先生、总经理马民良先生及会计机构负责人高莉 莉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经立信会计师事务所审计，2012 年度公司实现合并净利润为 69,602,653.86 元， 其中归属于母公司所有者的净利润为41,686,253.70 元。 根据公司《章程》规定，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 由于当年利润未能弥补以前年度亏损，公司不提取法定公积金。母公司当期净利 润为-16,574,513.18 元，加上2012 年初未分配利润为 -347,654,806.42 元，本年 度末实际可供分配利润为-364,229,319.60 元。鉴于母公司可供分配利润为负数， 因此2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 上工申贝（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项23 第六节 股份变动及股东情况27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况30 第八节 公司治理38 第九节 内部控制4 1 第十节 财务会计报告43 第十一节 备查文件目录43 3 上工申贝（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上工申贝、公司、本公司 指 上工申贝（集团）股份有限公司 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会，系上工申贝 浦东新区国资委 指 （集团）股份有限公司之控股股东及实际控制人 上工欧洲 指 上工（欧洲）控股有限责任公司 Duerkopp Adler AG ，即杜克普爱华股份有限公司，系 德国DA 公司、DA 公司 指 德国上市公司，由上工申贝（集团）股份有限公司之子 公司上工（欧洲）控股有限责任公司控股的公司 DA 贸易 指 杜克普爱华贸易（上海）有限公司 DA 制造 指 杜克普爱华制造（上海）有限公司