20160322-棒杰股份-关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告.pdfVIP

浙江棒杰数码针织品股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本 公司将2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票 公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1647 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司于2011 年 11 月向社会公众公开发行普通股股票 1,670 万股，每 股面值1.00 元，每股发行价人民币18.10 元。本公司共募集资金30,227 万元，扣除 承销费用31,158,900.00 元，募集资金净额271,111,100.00 元，减除应支付其他发行 费用8,281,874.28 元及印花税131,414.60 元，募集资金净额为262,697,811.12 元。以 上募集资金已于2011 年11 月30 日由主承销商新时代证券有限责任公司汇入公司开 立在中国银行股份有限公司义乌市分行账号为380559931791 的募集资金专户，已经 立信会计师事务所有限公司审验并出具信会师报字[2011]第13705 号《验资报告》。 (二) 配股 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1314 号文核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司于2014 年12 月向全体股东每10 股配售3 股，共计可配售30,015,000 股，实际配售28,006,271 股，配股价格为4.98 元/股，共计139,471,229.58 元。 由主承销商中泰证券股份有限公司（原名齐鲁证券有限公司）汇入公司开立在浙江 义乌联合村镇银行股份有限公司营业部账号为 581012010105170309 的人民币账户 134,461,414.55 元（已扣除承销商保荐费及承销费 4,986,780.74 元，上市登记费 28,006.27 元，另有4,971.98 元为承销商多支付的利息，应返还承销商），减除审计 验资费、律师费、信息披露费、以及印花税共计人民币 1,724,889.55 元，应返还给 承销商的利息4,971.98 元，计募集资金净额为人民币 132,731,553.02 元，其中注册 资本人民币28,006,271.00 元，资本溢价人民币104,725,282.02 元。 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 首次公开发行股票 1 1、 募集资金的管理情况 根据有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在中国银行股份有限公司义 乌市分行、中信银行义乌支行、中国建设银行股份有限公司义乌分行开设募 集资金专用账户，并于2011 年12 月15 日与新时代证券有限责任公司、中国 银行股份有限公司义乌市分行、中信银行义乌支行、中国建设银行股份有限 公司义乌分行分别签署《浙江棒杰数码针织品股份有限公司首次公开发行股 票募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深 圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时 已经严格遵照履行，公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元人民币，各募集资金专户存储银行应及时以传真方式通知新时代证 券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。 2、 募集资金专户存储情况 公司已于2015 年2 月将所有该项目的募集资金专用账户剩余资金转入公司自 有账户，并办妥了相关销户手续。 (二) 配股 1、 募集资金的管理情况 根据有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则