20150827-棒杰股份-2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告.pdfVIP

浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本 公司将2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票 公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1647 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司于2011 年 11 月向社会公众公开发行普通股股票 1,670 万股，每 股面值 1.00 元，每股发行价人民币 18.10 元。截止2014 年 12 月31 日，本公司共 募集资金30,227 万元，扣除承销费用31,158,900.00 元，募集资金净额271,111,100.00 元，减除应支付其他发行费用 8,281,874.28 元及印花税 131,414.60 元，募集资金净 额为262,697,811.12 元。以上募集资金已于2011 年11 月30 日由主承销商新时代证 券有限责任公司汇入公司开立在中国银行股份有限公司义乌市分行账号为 380559931791 的募集资金专户，已经立信会计师事务所有限公司审验并出具信会师 报字[2011]第13705 号《验资报告》。 (二) 配股 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1314 号文核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司于2014 年12 月向全体股东每10 股配售3 股，共计可配售30,015,000 股，实际配售28,006,271 股，配股价格为4.98 元/股，共计139,471,229.58 元。 截至2014 年12 月31 日，由主承销商齐鲁证券有限公司汇入公司开立在浙江义乌联 合村镇银行股份有限公司营业部账号为 581012010105170309 的人民币账户 134,461,414.55 元（已扣除承销商保荐费及承销费 4,986,780.74 元，上市登记费 28,006.27 元，另有4,971.98 元为承销商多支付的利息，应返还承销商），减除审计 验资费、律师费、信息披露费、以及印花税共计人民币 1,724,889.55 元，应返还给 承销商的利息4,971.98 元，计募集资金净额为人民币 132,731,553.02 元，其中注册 资本人民币28,006,271.00 元，资本溢价人民币104,725,282.02 元。 1 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 首次公开发行股票 1、 募集资金的管理情况 根据有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在中国银行股份有限公司义 乌市分行、中信银行义乌支行、中国建设银行股份有限公司义乌分行开设募 集资金专用账户，并于2011 年12 月15 日与新时代证券有限责任公司、中国 银行股份有限公司义乌市分行、中信银行义乌支行、中国建设银行股份有限 公司义乌分行分别签署《浙江棒杰数码针织品股份有限公司首次公开发行股 票募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深 圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时 已经严格遵照履行，公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元人民币，各募集资金专户存储银行应及时以传真方式通知新时代证 券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。 2、 募集资金专户存储情况 截至2015 年6 月30 日止，公司共设4 个募集资金专户、2 个定期存款账户， 募集资金具体存放情况如下： 金额单位：人民币元 银行名称