支付管理系统.DOCVIP

PAGE PAGE 22 支付管理系统 1、什么是支付管理系统？ 答：支付管理系统，是实行国库集中支付后，根据《浙江省国库集中支付管理办法》有关规定而开发的，能够实现预算单位财政资金的直接支付、授权支付，以及其他支付方式的软件管理系统。通过该系统，预算单位可以根据财政部门批复的用款计划，录入支付申请(直接、授权、其他)，经审核生成支付令(直接、授权),办理财政资金支付。 2、如何登入支付管理系统？ （1）网址是多少？ 答：网址为：51 该网址为预算单位门户网址，登录此网址，普通财政业务如预算项目库、用款计划、支付管理等均可在此操作。该门户还有邮箱功能，用于接收和发送一些《通知》、《操作说明》、《报表》等信息邮件。 （2）要安装哪些软件？对操作用电脑的硬件配置和设置有何要求？ 答：2.1支付管理系统在省政府政务外网运行。 省政府政务外网用户需对IE进行相应的设置并安装相应控件，即可登录支付管理系统。 普通英特网用户需要安装政务外网VPN虚拟拨号软件，以VPN虚拟拨号的方式，通过UKEY身份认证后登录政务外网，就可登录支付管理系统。 2.2对电脑的要求 A、Windows2000/XP操作系统、Internet Exploror 6.0或Internet Exploror 7.0，浏览器中不能安装有类似“3721上网助手”的程序、360浏览器等软件。 B．联接和使用“因特网”的网络环境； C．Microsoft Office 2003软件； D．计算机、打印机设备。 E、路由器上相应端口打开 网络维护服务电话56036772。 （3）用户名和密码如何获取？ 答：用户名为用户姓名拼音，初始密码123456，用户登录后应及时修改密码。由于金财工程为一体化软件，对同一个操作用户来讲，在所有的财政业务软件（预算项目库、用款计划、支付管理等）中所使用的用户名都是相同的。 （4）如何变更用户？需要办理哪些手续？ 答：进入网站：48，下载打印《国库集中支付操作人员变更表》，填表后盖单位公章及财务负责人签字后交省财政厅预算执行局。 3、如何进行支付管理年度选择？ 4、如何进行预算单位分部门设置？ 答：此项操作权限集中核算单位，非集中核算单位无需此设置。 第一步：设立部门信息 第二步：设置需要分部门的预算科目、预算项目 5、如何进行单位辅助台账科目设置？ （1）此项操作权限仅限集中核算单位，非集中核算单位无需此设置。 （2）进入支付管理系统-系统设置-单位辅助台帐科目设置模块，操作如图： 6、如何进行托收合同的管理和维护？ 答：该模块暂时不能使用。 7、什么是关联账户？哪些属于关联账户？ 答：关联账户是指预算单位开设的，与零余额账户发生经济往来的账户。除单位零余额账户外，预算单位按照账户管理规定保留的工会、住房公积金、提租补贴、其他资金以及经省财政厅批准的特殊账户都属于关联账户。 8、特殊的支付项目在省财政厅预算执行局审核时需要提供哪些原始凭证？（车辆维修费、会议费、培训费、协议采购方式、集中采购方式、定点采购、分散采购、出国费用、劳务费、其他业务等等需要举例说明） 答：此要求仅限集中核算单位。 （1）金额在500元及以上的车辆修理费：政府采购确认书、正式发票、送修单、结算单； （2）会议费、培训费：政府采购确认书、正式发票、会议或培训通知、会议或培训合同、预算报告； （3）协议采购：政府采购确认书、货物验收单、协议合同的正式发票； （4）集中采购：政府采购确认书、货物验收单、正式合同、正式发票、质量保证金到账单； （5）定点采购：政府采购确认书的正式发票； （6）分散采购：政府采购确认书、正式发票； （7)出国费： a.单位出国出境费用结报审核时应提供下列附件： 组团方：国内发票(委托旅行社)或是收据(委托下属单位)；出国出境任务批件、外汇核销单、银行出具的换汇水单；出国出境人员护照（通行证）复印件。 参团方：由组团单位提供的发票或是收据；由组团单位提供的外汇核销单、银行出具的换汇水单复印件；出国出境人员护照（通行证）复印件。 b.组团方为企业并未通过旅行社的，可以不附外汇核销单，但须提供企业正规发票或收据，参团方加以情况说明并盖公章；如企业通过旅行社组团的，必须附外汇核销单。 （8）劳务费及无据报销： a,劳务费：预算单位发放劳务费应由本人签收并经单位审批人审核，如无本人签字，则必须经代领人、证明人签名确认，并经单位审批人同意，三者缺一不可； b,无据报销：预算单位无法取得合法支付凭证时，必须由经办人书面说明情况，经证明人证明情况属实并签名确认且单位审批人同意后方可报销，三者缺一不可； （9)考察费：预算单位人员外出考察的，必须附正式发票或收据、考察通知或考察日程。列“差旅费”科目，无伙食补贴。 （10)