財團法人台灣敦睦聯誼會九十七年度預算書表 - 圓山大飯店.pdfVIP

財團法人 台灣敦睦聯誼會 九十七年度 預算書表 目 錄 一、97年度預算總說明 1 二、97年度收支餘絀預算表 2 三、97年度現金流量預算表 3 四、97年度資產負債預算表 4 五、97年公益計畫書 5 六、各項明細表及附件(另附) 1. 97年度作業預算書 2. 97年度設備需求預算書 3. 97年度預計財產目錄 財團法人台灣敦睦聯誼會 總 說 明 中華民國97 年度 一、業務計畫 ： 1、為積極推動本會任務編列公益業務計畫預算金額1,600萬元，詳公益計畫書。 2、經營所屬作業組織圓山大飯店，接待外賓促進國民外交及社會敦睦聯誼。 3、辦理國內外地區業務推廣，參加國際旅展開拓國外客源。 4、為培育觀光人才提供餐旅學校學生實習。 5、結合業界訓練資源辦理聯合訓練，提升從業人員之技能。 二、收支餘絀預算編列情形 ： 97年度預算總收入(含業外收入)編列16億7,462萬元，總支出(含業外支出)編列16億 7,462萬元，收支餘絀目標兩平，詳收支餘絀預算表。 三、現金流量預算編列情形 ： 97年預算期初現金餘額22億2,633萬元，本期預算營業活動之淨現金流入為1億6,038 萬元，預算投資活動之淨現金流出為1億4,321萬元，97年預算期末現金餘額22億4,350 萬元，詳現金流量預算表。 四、資產負債預算編列情形 ： 97年預算資產編列47億1,730萬元，負債編列13億4,461萬元，淨值預算編列33億7,269 萬元，詳資產負債預算表。 五、固定資產擴充預算編列情形 ： 97年度設備需求預算編列1億4,321萬元(內含前期預算遞延4,944萬元，本期新增預算 9,377萬元)，其中汰舊換新2,520萬元，新購品1,358萬元，工程整修1 億443萬元，詳 97年度設備需求預算書。 六、其他重要事項說明 ： 無。 財團法人台灣敦睦聯誼會 收支餘絀預算表 單位：新台幣千元 中華民國97年度 本年度較上年度預 會計科目 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數(95) 算比較增減 名稱 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 營業收入 1,612,701 100.00 1,710,065 100.00 (97,364) (5.69) 1,532,246 100.00 客房收入 527,941 32.74 551,341 32.24 (23,400) (4.24) 506,11