财务管理信息系统管理办法 - 一汽客车有限公司综合业务系统.docVIP

一汽客车《小闭环》信息系统管理办法 版本/修改状态：1/0 第 PAGE 6页共6页 一汽客车有限公司管理文件 编号：JCCAD33/Z36-BF-024-2009 批准： 姜 君 《小闭环》信息系统管理办法 2009年2月1日发布 2009年2月日1实施 一汽客车有限公司 发布 前 言 为了加强《小闭环》信息系统的管理，促进公司电算化工作持续健康的发展，结合《小闭环》信息系统工作的特点，特制定本办法。 本办法从实施之日起执行。 本办法是由客车公司计划财务部提出并归口。 本办法由客车公司计划财务部负责起草。 本办法主要起草人：于长军 本办法由计划财务部负责解释。 1适用范围 本规定适用于公司本部，各子公司可以参考借鉴。 2术语及定义 《小闭环》信息系统是运用通信技术、网络技术、计算机技术和现代信息技术而建造和运行的能对财务、资产及其有关数据进行收集、传送、加工、处理、存储和管理的各种系统的总和。《小闭环》信息系统工作的目标是：以会计核算为基础，并具有辅助预算、支持决策和办公自动化功能的信息网络系统。 3职责 3.1综合管理部负责系统管理员的工作。 3.2各部操作人员按规定在《小闭环》信息系统进行具体操作。 4工作程序和要求 4.1操作管理制度 4.1.1系统管理员负责依据会计主管签字通过的会计岗位权限标准，对各会计岗位分配权限。临时性赋权在完成会计主管所批准的任务后立即收回。 4.1.2操作人员必须设置自己唯一知道的口令，并定期更换口令。口令的安全由操作人员自己负责，操作人员发现自己口令被修改或删除应及时向会计主管报告，会计主管可委托系统管理员会同电算审查员，查明原因后再做处理。网络服务器及数据库口令的安全由本地系统管理员负责。 4.1.3操作人员离开系统时应退出系统或进行系统封锁，操作人员对自己帐号下的所有操作负完全责任。 4.1.4原则上由处理一项业务的会计人员本人将数据输入计算机，特殊情况下也可以委托他人代为输入，但必须将业务交代清楚，并且使用输入者本人的名字及口令。 4.1.5所有机器产生的凭证、帐簿、报表等会计资料，必须以书面形式打印出来，打印结果必须清楚。所有打印出的凭证、帐簿、报表，要按会计工作规范的要求．经制单人员、审核人员、记帐人员、会计主管签字或盖章后生效。审核人员对打印件签字或盖章，必须与机器内数据核对一致后进行。打印的帐页或报表作为档案保存时必须经会计主管逐页签字或盖章。 4.1.6每天发生的业务，应当天登记入帐。日记帐原则上应每天打印输出，业务发生量少不能满页打印的，可按周或旬打印。一般帐簿应根据实际情况和工作需 要按月或按季按年打印，并保持帐页的连续性。 1.7特殊情况下须对存档数据作调整，需经会计主管批准，由系统管理员临时赋权，由系统管理员以外的人员操作。操作完成后应及时计算生成有关凭证、帐、表，并打印存档。 1.8结帐时，要规定结帐时间、结帐顺序。产生上报报表以后不能再录入本月凭证，必须保证帐表的一致。报表上报以前必须进行报表校验（勾稽关系检查），检查通过后才能上报。上报报表必须以书面及磁介质（或网络传递）两种方式进行。 1.9系统管理员应每半个月检查一次工作日志，核实操作人员的主权时间、操作内容等。 2、系统维护管理制度 2.1系统维护管理是指为保障系统正常运行而进行的对硬件、网络、数据库、操作系统、财务软件及相关办公自动化软件进行的安装、修正、更新版本、扩展、备份等操作以及对软件应用模式的设计及实施工作。系统的维护管理工作由系统管理人员或由系统管理人员授权的专业维护人员负责进行。未经系统管理员授权，其他人员不得进行系统维护操作。 2.2未经系统管理员许可，不得在《小闭环》信息系统的应用服务器和数据服务器上安装拆卸其他硬、软件，不得改变系统的运行环境。 2.3系统运行时，应获得充分的维护保障。系统发生影响正常运行的故障时，系统管理员应及时给予处理。月末、年末时更应立即给予解决。属于系统优化或不影响正常业务流程的问题，系统管理员可视工作需要决定解决的时间。对于系统运行环境变化、单位核算方式变化、管理需求变化等问题，系统管理员应进行合理的预计，提前规划．制定实施方案，确保系统的平稳运行。 2.4系统运行中出现故障或出现不明意义的提示时，操作人员应保护现场．及时与系统管理员联系。由于操作人员擅自处理故障而引起的后果由操作人员自己负责。 2.5系统管理员在不能直接排除故障并且没有替代解决方案时．应请求上一级部门系统管理员或专业维护人员的技术支持。 2.6各单位要建