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云南煤化工集团有限公司2014年度第一期短期融资券信用评.PDF
穆迪投资者服务公司成员穆迪投资者服务公司成员
云南煤化工集团有限公司2014 年度第一期短期融资券信用评级报告
发行主体 云南煤化工集团有限公司 基本观点
主体信用等级 AA
评级展望 稳定 中诚信国际评定云南煤化工集团有限公司(以下简称
债项信用等级 A-1 “云煤化集团”或“公司” )2014 年度第一期短期融资券信用等
注册额度 12 亿元
级为 A-1 。
本期规模 12 亿元
发行期限 365 天 优 势
偿还方式 到期一次性偿还本息
资源优势与规模优势。云南省煤炭资源丰富,公司作为
发行目的 补充流动资金,偿还银行贷款
省内最大的煤炭企业,拥有资源储量达 38 亿吨(含探矿
概况数据
权 23 亿吨) 。2013 年以来,公司进一步加强煤炭资源整
云煤化集团 2010 2011 2012 2013.9
合力度,产品产能得到进一步提升。截至 2013 年 9 月
总资产(亿元) 392.53 434.23 536.19 618.55
货币资金(亿元) 45.72 64.43 101.55 60.00 末,公司拥有煤炭开采能力 2,010 万吨/年、煤炭洗选加
总负债 (亿元) 289.58 329.67 427.97 484.65 工能力 1,325 万吨/年以及全焦产能 400 万吨/年。
总债务(亿元) 255.94 281.72 380.41 389.74
政府支持力度较强。煤化工业是云南省政府确定的五大
短期债务(亿元) 137.59 176.76 237.98 229.01
所有者权益(亿元) 102.95 104.56 108.22 133.90 支柱产业之一,公司作为云南省发展煤化工产业的主
营业总收入(亿元) 208.20 261.96 302.32 203.12
体,是云南省重点扶持发展的十户地方重点企业之一,
EBIT (亿元) 12.02 16.81 5.52 6.50
EBITDA(亿元) 24.33 33.89 22.37 -- 在资源整合、融资、税收等方面获得云南省政府的支持。
经营活动净现金流(亿元) 6.53 20.69 4.81 1.52
股权转让将带来一定投资收益,流动性压力有望缓解,
营业毛利率(%) 11.28 14.68 8.62 10.24
EBITDA/营业总收入(%) 11.68 12.94 7.40 -- 利润指标有所改善。2013 年 11 月以来,公司拟对云南
总资产收益率(%) 3.34 4.07 1.14 1.50* 东源集团曲靖铝业有限公司 77.7% 的股权、富源县富村
资产负债率(%) 73.77 75.92 79.82 78.35
镇桂花树煤矿有限公司 90%的股权,以及富源县十八连
EBITDA/短期债务(X)
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