酒店-12月份经营分析报告.ppt

能源费用　本月支付酒店公共区域能源费用额4.18万元(分摊)，比上月的3.17万元增加1.01万元，其中：电费增加0.29万元,燃料费增加0.72万元(天气冷空调开启时间延长).见上图: 四、利润 本月实现净利润为亏损136.54万元，比上月的亏损27.22万元增加亏损109.32万元,利润率为-27.78%,人均亏损2,366.3元. 本月增加亏损的原因是年末对有些帐务进行了调整,如下: 1、4月开发公司转08年度至09年1-3月承包费120万元作酒店其他业务收入，在营收只有356万的4月份还实现了利润9.7万元,5月份要求转回，但当时没有进行帐务处,挂在帐上到12月才进行调帐. 2、补交08年回报税金24万元。 3、付开发公司费用5.6万元（未来广告公司3万元；中国银行2.6万元） 4、刘小年消费款16万元转坏帐，全额列支当期费用。 5、本月列支以前月份广告费15万元。 剔除以上不属当期费用，实际本月盈利44万元。 客房本月实现经营利润29.89万元,比上月的亏损4.33万元增加利润34.22万元,原因是收入增加6.68万元, 税金调减38.87万元. 中餐本月实现经营利润66.57万元,比上月的56.6万元增加9.97万元,利润增加的原因主要是收入增加43.3万元,综合成本率减少3.62个百分点,但费用增加22.35万元.